Сравнение PLOO с ADBG
PLOO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated PLTR Monthly ETF) and ADBG (Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF) are both exchange-traded funds - PLOO is a Defined Outcome fund actively managed by Leverage Shares, while ADBG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. PLOO charges 0.80%/yr vs 0.75%/yr for ADBG.
Доходность
Сравнение доходности PLOO и ADBG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLOO показывает доходность -17.21%, что значительно выше, чем у ADBG с доходностью -73.87%.
PLOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- -17.21%
- 6 месяцев
- -18.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADBG
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- -37.91%
- С начала года
- -73.87%
- 6 месяцев
- -74.40%
- 1 год
- -80.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLOO и ADBG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated PLTR Monthly ETF | -17.21% | 1.60% |
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | -73.87% | -0.99% |
Correlation
The correlation between PLOO and ADBG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLOO vs. ADBG — Ранг доходности на риск
PLOO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ADBG
Сравнение PLOO c ADBG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Capped Accelerated PLTR Monthly ETF (PLOO) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLOO | ADBG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.70 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -1.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLOO и ADBG
Максимальная просадка PLOO за все время составила -33.59%, что меньше максимальной просадки ADBG в -84.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLOO и ADBG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLOO | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.59% | -84.14% | +50.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -81.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.26% | -84.14% | +59.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.74% | -43.31% | +26.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 47.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLOO и ADBG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLOO | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 32.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 59.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.26% | 69.25% | -19.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.26% | 68.58% | -19.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.26% | 68.58% | -19.32% |
Сравнение комиссий PLOO и ADBG
PLOO берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ADBG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLOO и ADBG
Дивидендная доходность PLOO за последние двенадцать месяцев составляет около 27.57%, тогда как ADBG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
PLOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated PLTR Monthly ETF | 27.57% | 22.82% |
Часто задаваемые вопросы
PLOO and ADBG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ADBG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ADBG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for PLOO.
PLOO has the higher dividend yield at 27.57%, compared with 0.00% for ADBG.
PLOO is categorized as Defined Outcome, while ADBG is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.80% for PLOO and 0.75% for ADBG.
Подберите оптимальное распределение для PLOO и ADBG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор