Сравнение CPX.TO с CU.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Power Corporation (CPX.TO) и Canadian Utilities Limited (CU.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPX.TO или CU.TO.
Основные характеристики
| CPX.TO | CU.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 60.10% | 13.61% |
| Дох-ть за 1 год | 57.87% | 15.38% |
| Дох-ть за 3 года | 19.27% | 4.56% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.13% | 2.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.13% | 3.33% |
| Коэф-т Шарпа | 2.89 | 1.30 |
| Коэф-т Сортино | 3.90 | 1.93 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 2.52 | 0.81 |
| Коэф-т Мартина | 17.53 | 4.75 |
| Индекс Язвы | 3.59% | 3.87% |
| Дневная вол-ть | 21.75% | 14.12% |
| Макс. просадка | -47.38% | -40.15% |
| Текущая просадка | -1.16% | -6.59% |
Фундаментальные показатели
| CPX.TO | CU.TO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$7.44B | CA$7.10B |
| EPS | CA$4.11 | CA$1.97 |
| Цена/прибыль | 13.86 | 17.48 |
| PEG коэффициент | 2.90 | 3.47 |
| Общая выручка (12 мес.) | CA$3.58B | CA$2.93B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$1.20B | CA$1.09B |
| EBITDA (12 мес.) | CA$1.33B | CA$1.00B |
Корреляция
Корреляция между CPX.TO и CU.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CPX.TO и CU.TO
С начала года, CPX.TO показывает доходность 60.10%, что значительно выше, чем у CU.TO с доходностью 13.61%. За последние 10 лет акции CPX.TO превзошли акции CU.TO по среднегодовой доходности: 15.13% против 3.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CPX.TO c CU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Power Corporation (CPX.TO) и Canadian Utilities Limited (CU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPX.TO и CU.TO
Дивидендная доходность CPX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности CU.TO в 5.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPX.TO Capital Power Corporation | 4.33% | 6.34% | 4.88% | 5.37% | 5.66% | 5.39% | 6.51% | 6.59% | 6.50% | 7.93% | 5.04% | 5.92% |
CU.TO Canadian Utilities Limited | 5.25% | 5.64% | 4.80% | 4.80% | 5.66% | 4.32% | 5.02% | 3.82% | 3.59% | 3.69% | 2.62% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок CPX.TO и CU.TO
Максимальная просадка CPX.TO за все время составила -47.38%, что больше максимальной просадки CU.TO в -40.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPX.TO и CU.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CPX.TO и CU.TO
Capital Power Corporation (CPX.TO) имеет более высокую волатильность в 11.43% по сравнению с Canadian Utilities Limited (CU.TO) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что CPX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPX.TO и CU.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital Power Corporation и Canadian Utilities Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности