Сравнение CPX.TO с CNQ.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Power Corporation (CPX.TO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPX.TO или CNQ.TO.
Основные характеристики
| CPX.TO | CNQ.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 61.98% | 13.44% |
| Дох-ть за 1 год | 60.75% | 9.36% |
| Дох-ть за 3 года | 19.25% | 27.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.05% | 26.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.34% | 11.59% |
| Коэф-т Шарпа | 2.77 | 0.34 |
| Коэф-т Сортино | 3.79 | 0.63 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | 2.40 | 0.42 |
| Коэф-т Мартина | 16.76 | 0.89 |
| Индекс Язвы | 3.57% | 9.99% |
| Дневная вол-ть | 21.65% | 26.13% |
| Макс. просадка | -47.38% | -79.68% |
| Текущая просадка | 0.00% | -13.47% |
Фундаментальные показатели
| CPX.TO | CNQ.TO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$7.26B | CA$100.65B |
| EPS | CA$4.14 | CA$3.54 |
| Цена/прибыль | 13.44 | 13.45 |
| PEG коэффициент | 2.90 | 0.33 |
| Общая выручка (12 мес.) | CA$2.55B | CA$26.85B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$630.00M | CA$7.84B |
| EBITDA (12 мес.) | CA$1.33B | CA$12.66B |
Корреляция
Корреляция между CPX.TO и CNQ.TO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CPX.TO и CNQ.TO
С начала года, CPX.TO показывает доходность 61.98%, что значительно выше, чем у CNQ.TO с доходностью 13.44%. За последние 10 лет акции CPX.TO превзошли акции CNQ.TO по среднегодовой доходности: 15.34% против 11.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CPX.TO c CNQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Power Corporation (CPX.TO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPX.TO и CNQ.TO
Дивидендная доходность CPX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности CNQ.TO в 4.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPX.TO Capital Power Corporation | 4.28% | 6.34% | 4.88% | 5.37% | 5.66% | 5.39% | 6.51% | 6.59% | 6.50% | 7.93% | 5.04% | 5.92% |
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 4.38% | 4.26% | 6.08% | 3.66% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CPX.TO и CNQ.TO
Максимальная просадка CPX.TO за все время составила -47.38%, что меньше максимальной просадки CNQ.TO в -79.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPX.TO и CNQ.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CPX.TO и CNQ.TO
Capital Power Corporation (CPX.TO) имеет более высокую волатильность в 10.98% по сравнению с Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что CPX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPX.TO и CNQ.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital Power Corporation и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности