Сравнение PHUN с RIOT
PHUN (Phunware, Inc.) and RIOT (Riot Platforms, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, PHUN returned -50.75%/yr vs -1.18%/yr for RIOT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PHUN и RIOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHUN показывает доходность 11.23%, что значительно ниже, чем у RIOT с доходностью 116.81%.
PHUN
- 1 день
- 4.69%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 11.23%
- 6 месяцев
- -5.61%
- 1 год
- -31.64%
- 3 года*
- -59.05%
- 5 лет*
- -50.75%
- 10 лет*
- —
RIOT
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 34.99%
- С начала года
- 116.81%
- 6 месяцев
- 76.20%
- 1 год
- 189.16%
- 3 года*
- 37.01%
- 5 лет*
- -1.18%
- 10 лет*
- 23.47%
Сравнение доходности по годам PHUN и RIOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHUN Phunware, Inc. | 11.23% | -64.42% | 26.83% | -89.40% | -70.60% | 108.73% | 5.88% | -91.65% | 39.67% | 2.10% |
RIOT Riot Platforms, Inc. | 116.81% | 24.09% | -34.00% | 356.34% | -84.82% | 31.43% | 1,416.96% | -25.83% | -94.68% | 729.34% |
Correlation
The correlation between PHUN and RIOT is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2016 г. | 0.24 |
Over the past year, PHUN and RIOT have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
PHUN:
$40.58M
RIOT:
$9.55B
PHUN:
-$0.54
RIOT:
-$2.35
PHUN:
16.85
RIOT:
15.50
PHUN:
0.44
RIOT:
3.99
PHUN:
$2.41M
RIOT:
$653.27M
PHUN:
$1.32M
RIOT:
$179.76M
PHUN:
-$17.47M
RIOT:
-$482.33M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHUN vs. RIOT — Ранг доходности на риск
PHUN
RIOT
Сравнение PHUN c RIOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Phunware, Inc. (PHUN) и Riot Platforms, Inc. (RIOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHUN | RIOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.32 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 3.92 | -4.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 7.76 | -8.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHUN | RIOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 2.28 | -2.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | -0.01 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | -0.13 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок PHUN и RIOT
Максимальная просадка PHUN за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке RIOT в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHUN и RIOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHUN | RIOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -99.98% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.87% | -48.57% | -8.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.77% | -69.00% | -25.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.63% | -92.55% | -7.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -99.14% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.58% | -87.84% | +11.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.06% | 24.48% | +14.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHUN и RIOT
Текущая волатильность для Phunware, Inc. (PHUN) составляет 17.87%, в то время как у Riot Platforms, Inc. (RIOT) волатильность равна 20.17%. Это указывает на то, что PHUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHUN | RIOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.87% | 20.17% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.37% | 60.55% | -22.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.34% | 83.78% | -24.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 313.38% | 93.79% | +219.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 255.00% | 112.09% | +142.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHUN и RIOT
Дивидендная доходность PHUN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, тогда как RIOT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHUN Phunware, Inc. | 2.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RIOT Riot Platforms, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PHUN и RIOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Phunware, Inc. и Riot Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PHUN and RIOT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIOT has higher volatility (20.17%) compared to PHUN (17.87%). In terms of maximum drawdown, PHUN dropped -99.99% vs RIOT's -99.98%.
RIOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHUN и RIOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор