Сравнение PHUN с RIOT
PHUN (Phunware, Inc.) and RIOT (Riot Platforms, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, PHUN returned -51.00%/yr vs -3.38%/yr for RIOT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PHUN и RIOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHUN показывает доходность 4.59%, что значительно ниже, чем у RIOT с доходностью 119.10%.
PHUN
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- 4.59%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- -35.07%
- 3 года*
- -57.96%
- 5 лет*
- -51.00%
- 10 лет*
- —
RIOT
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 6.44%
- С начала года
- 119.10%
- 6 месяцев
- 99.43%
- 1 год
- 177.60%
- 3 года*
- 37.11%
- 5 лет*
- -3.38%
- 10 лет*
- 25.51%
Сравнение доходности по годам PHUN и RIOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHUN Phunware, Inc. | 4.59% | -64.42% | 26.83% | -89.40% | -70.60% | 108.73% | 5.88% | -91.65% | 39.67% | 2.10% |
RIOT Riot Platforms, Inc. | 119.10% | 24.09% | -34.00% | 356.34% | -84.82% | 31.43% | 1,416.96% | -25.83% | -94.68% | 729.34% |
Correlation
The correlation between PHUN and RIOT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2016 г. | 0.24 |
Over the past year, PHUN and RIOT have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
PHUN:
$38.16M
RIOT:
$9.65B
PHUN:
-$0.54
RIOT:
-$2.35
PHUN:
15.85
RIOT:
15.66
PHUN:
0.41
RIOT:
4.03
PHUN:
$2.41M
RIOT:
$653.27M
PHUN:
$1.32M
RIOT:
$179.76M
PHUN:
-$17.47M
RIOT:
-$482.33M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHUN vs. RIOT — Ранг доходности на риск
PHUN
RIOT
Сравнение PHUN c RIOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Phunware, Inc. (PHUN) и Riot Platforms, Inc. (RIOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHUN | RIOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.32 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 3.68 | -4.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 7.28 | -8.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHUN и RIOT
Максимальная просадка PHUN за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке RIOT в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHUN и RIOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHUN | RIOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -99.98% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.55% | -48.57% | -5.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.12% | -69.00% | -25.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.63% | -92.55% | -7.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -99.13% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.69% | -87.85% | +11.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.52% | 24.50% | +13.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHUN и RIOT
Текущая волатильность для Phunware, Inc. (PHUN) составляет 9.07%, в то время как у Riot Platforms, Inc. (RIOT) волатильность равна 18.40%. Это указывает на то, что PHUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHUN | RIOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 18.40% | -9.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.05% | 60.56% | -24.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.68% | 83.36% | -28.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 313.47% | 93.64% | +219.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 254.22% | 112.14% | +142.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHUN и RIOT
Дивидендная доходность PHUN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как RIOT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHUN Phunware, Inc. | 2.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RIOT Riot Platforms, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PHUN и RIOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Phunware, Inc. и Riot Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PHUN and RIOT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIOT has higher volatility (18.40%) compared to PHUN (9.07%). In terms of maximum drawdown, PHUN dropped -99.99% vs RIOT's -99.98%.
RIOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHUN и RIOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор