PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHUN с POET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PHUN с POET

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHUN (Phunware, Inc.) and POET (POET Technologies Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — PHUN in Software - Application, POET in Semiconductors. Over the past 5 years, PHUN returned -50.75%/yr vs 12.47%/yr for POET. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PHUN и POET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Phunware, Inc. (PHUN) и POET Technologies Inc (POET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHUN показывает доходность 11.23%, что значительно ниже, чем у POET с доходностью 144.47%.

PHUN

1 день
4.69%
1 месяц
-1.65%
С начала года
11.23%
6 месяцев
-5.61%
1 год
-31.64%
3 года*
-59.05%
5 лет*
-50.75%
10 лет*
—

POET

1 день
0.62%
1 месяц
68.02%
С начала года
144.47%
6 месяцев
142.94%
1 год
245.42%
3 года*
53.36%
5 лет*
12.47%
10 лет*
7.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHUN и POET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHUN
Phunware, Inc.		11.23%-64.42%26.83%-89.40%-70.60%108.73%5.88%-91.65%39.67%2.10%
POET
POET Technologies Inc		144.47%6.39%536.09%-69.03%-57.46%9.79%130.96%38.41%19.00%-29.75%

Correlation

The correlation between PHUN and POET is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2016 г.

0.11

Over the past year, PHUN and POET have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

PHUN:

-$0.54

POET:

-$1.11

Коэффициент P/S

PHUN:

16.85

POET:

820.06

Общая выручка (12 мес.)

PHUN:

$2.41M

POET:

$1.07M

Валовая прибыль (12 мес.)

PHUN:

$1.32M

POET:

$182.16K

EBITDA (12 мес.)

PHUN:

-$17.47M

POET:

-$59.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Phunware, Inc.

POET Technologies Inc

Часто сравнивают с PHUN:
PHUN с RIOT
Часто сравнивают с POET:
POET с NVDAPOET с SOUNPOET с QFINPOET с SOFIPOET с SPXLPOET с NVDLPOET с VNP.TO

Доходность на риск

PHUN vs. POET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHUN
Ранг доходности на риск PHUN: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHUN: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHUN: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHUN: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHUN: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHUN: 2626
Ранг коэф-та Мартина
POET
Ранг доходности на риск POET: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POET: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POET: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POET: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POET: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POET: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHUN c POET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Phunware, Inc. (PHUN) и POET Technologies Inc (POET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHUNPOETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
1.79

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
2.72

-3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.36

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

4.39

-4.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

8.49

-9.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHUN vs. POET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHUN на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа POET равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHUN и POET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHUNPOETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

1.79

-2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.12

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.09

-0.27

Просадки

Сравнение просадок PHUN и POET

Максимальная просадка PHUN за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки POET в -93.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHUN и POET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHUNPOETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-93.47%

-6.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.87%

-56.29%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.77%

-85.85%

-8.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.63%

-93.47%

-6.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-93.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-24.77%

-75.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.58%

-61.11%

-15.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.06%

29.11%

+9.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PHUN и POET

Текущая волатильность для Phunware, Inc. (PHUN) составляет 17.87%, в то время как у POET Technologies Inc (POET) волатильность равна 59.41%. Это указывает на то, что PHUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHUNPOETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.87%

59.41%

-41.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.37%

121.30%

-82.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.34%

137.98%

-78.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

313.38%

106.77%

+206.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

255.00%

98.81%

+156.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHUN и POET

Дивидендная доходность PHUN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, тогда как POET не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM
PHUN
Phunware, Inc.		2.34%
POET
POET Technologies Inc		0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PHUN и POET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Phunware, Inc. и POET Technologies Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-6.00M-4.00M-2.00M0.002.00M4.00M6.00M20222023202420252026
542.00K
341.20K
(PHUN) Общая выручка
(POET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PHUN and POET have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POET has higher volatility (59.41%) compared to PHUN (17.87%). In terms of maximum drawdown, PHUN dropped -99.99% vs POET's -93.47%.

POET currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHUN и POET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор