PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGR с 2359.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PGR с 2359.HK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PGR (The Progressive Corporation) and 2359.HK (WuXi AppTec Co Ltd H) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while 2359.HK operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 5 years, PGR returned 19.40%/yr vs -4.20%/yr for 2359.HK. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PGR и 2359.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и WuXi AppTec Co Ltd H (2359.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PGR торгуется в USD, в то время как 2359.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 2359.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у 2359.HK с доходностью 29.18%.

PGR

1 день
0.42%
1 месяц
3.65%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-19.42%
3 года*
19.07%
5 лет*
19.40%
10 лет*
23.64%

2359.HK

1 день
2.69%
1 месяц
-7.78%
С начала года
29.18%
6 месяцев
21.35%
1 год
64.47%
3 года*
26.45%
5 лет*
-4.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGR и 2359.HK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PGR
The Progressive Corporation		-5.09%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%-5.82%
2359.HK
WuXi AppTec Co Ltd H		29.18%78.95%-26.14%-2.20%-38.62%27.63%210.45%183.55%1.24%

Correlation

The correlation between PGR and 2359.HK is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2018 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Progressive Corporation

WuXi AppTec Co Ltd H

Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с BROPGR с MCHPPGR с MET
Часто сравнивают с 2359.HK:
2359.HK с 2269.HK2359.HK с 1801.HK2359.HK с 1530.HK2359.HK с 9926.HK2359.HK с 3692.HK2359.HK с 3347.HK2359.HK с 3759.HK

Доходность на риск

PGR vs. 2359.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
2359.HK
Ранг доходности на риск 2359.HK: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2359.HK: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2359.HK: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2359.HK: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2359.HK: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2359.HK: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGR c 2359.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и WuXi AppTec Co Ltd H (2359.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGR2359.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
1.41

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.13
2.16

-3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.25

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

3.34

-4.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

6.86

-8.09

PGR vs. 2359.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа 2359.HK равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и 2359.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGR и 2359.HK

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что меньше максимальной просадки 2359.HK в -84.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и 2359.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGR2359.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.06%

-84.76%

+13.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.30%

-19.78%

-4.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-72.06%

+41.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-84.76%

+54.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.70%

-27.47%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-36.61%

+22.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.96%

9.55%

+6.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и 2359.HK

Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 7.54%, в то время как у WuXi AppTec Co Ltd H (2359.HK) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 2359.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGR2359.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

11.23%

-3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

30.64%

-13.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

47.16%

-24.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

61.46%

-36.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

61.07%

-36.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и 2359.HK

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности 2359.HK в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
2359.HK
WuXi AppTec Co Ltd H		1.73%1.84%1.92%1.24%0.75%0.27%0.19%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGR
The Progressive Corporation		6.84%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PGR и 2359.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и WuXi AppTec Co Ltd H. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. PGR значения в USD, 2359.HK значения в HKD

Часто задаваемые вопросы

PGR and 2359.HK have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGR и 2359.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор