Сравнение PG с TNC
PG (The Procter & Gamble Company) and TNC (Tennant Company) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while TNC operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, PG returned 8.96%/yr vs 6.16%/yr for TNC. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и TNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у TNC с доходностью 18.89%. За последние 10 лет акции PG превзошли акции TNC по среднегодовой доходности: 8.96% против 6.16% соответственно.
PG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -5.68%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 8.96%
TNC
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 5.65%
- С начала года
- 18.89%
- 6 месяцев
- 13.80%
- 1 год
- 16.01%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- 6.16%
Сравнение доходности по годам PG и TNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 5.93% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
TNC Tennant Company | 18.89% | -8.22% | -11.03% | 52.62% | -22.84% | 16.87% | -8.78% | 51.57% | -27.40% | 3.32% |
Correlation
The correlation between PG and TNC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 1992 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
PG:
$361.53B
TNC:
$1.55B
PG:
$5.23
TNC:
$1.69
PG:
28.63
TNC:
51.47
PG:
4.20
TNC:
1.31
PG:
6.70
TNC:
2.91
PG:
$86.72B
TNC:
$1.21B
PG:
$43.64B
TNC:
$477.90M
PG:
$22.63B
TNC:
$97.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. TNC — Ранг доходности на риск
PG
TNC
Сравнение PG c TNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Tennant Company (TNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PG | TNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.13 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.58 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 1.53 | -2.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PG и TNC
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки TNC в -83.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и TNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | TNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -83.81% | +29.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -27.71% | +12.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -48.98% | +27.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -48.98% | +25.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -48.98% | +25.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.29% | -26.97% | +13.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -16.86% | +4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.80% | 10.50% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и TNC
Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 6.99%, в то время как у Tennant Company (TNC) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | TNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 7.51% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 32.84% | -17.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 35.21% | -16.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 29.44% | -11.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 32.16% | -13.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и TNC
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности TNC в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.85% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
TNC Tennant Company | 1.41% | 1.62% | 1.39% | 1.16% | 1.65% | 1.16% | 1.27% | 1.13% | 1.63% | 1.16% | 1.14% | 1.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и TNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Tennant Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и TNC
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
TNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tennant Company сообщила о валовой прибыли в 113.60M при выручке в 297.90M, что соответствует валовой рентабельности в 38.1%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
TNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tennant Company сообщила об операционной прибыли в 4.90M при выручке в 297.90M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
TNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tennant Company сообщила о чистой прибыли в 200.00K при выручке в 297.90M, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
PG and TNC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TNC has higher volatility (7.51%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs TNC's -83.81%.
TNC currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и TNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор