PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDGIX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDGIX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

PDGIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности PDGIX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDGIX и AVERX

2026 (YTD)2025
PDGIX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund		-0.52%15.40%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, PDGIX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.

PDGIX

1 день
1.97%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
1.78%
1 год
11.56%
3 года*
13.18%
5 лет*
9.64%
10 лет*
12.45%

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dividend Growth Fund

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с PDGIX:
PDGIX с VIMAXPDGIX с PRDGXPDGIX с DODGXPDGIX с POMIXPDGIX с VOOPDGIX с FXAIXPDGIX с SCHD
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VEIPXAVERX с VOOAVERX с VHYAX

Сравнение комиссий PDGIX и AVERX

PDGIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
PDGIX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund

Доходность на риск

PDGIX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDGIX
Ранг доходности на риск PDGIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDGIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDGIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDGIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDGIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDGIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDGIX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDGIXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDGIX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDGIXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.17

-0.37

Корреляция

Корреляция между PDGIX и AVERX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDGIX и AVERX

Дивидендная доходность PDGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности AVERX в 0.34%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PDGIX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund		8.28%8.16%4.80%2.90%3.99%2.09%1.15%2.44%3.81%1.89%3.20%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDGIX и AVERX

Максимальная просадка PDGIX за все время составила -33.17%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDGIX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDGIXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.17%

-11.33%

-21.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.21%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-6.66%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.40%

-5.39%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PDGIX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDGIXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

19.13%

-4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

19.13%

-5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

19.13%

-3.26%