Сравнение PDDL с COIG
PDDL (GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF) and COIG (Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. PDDL charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for COIG.
Доходность
Сравнение доходности PDDL и COIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDDL показывает доходность -49.84%, что значительно выше, чем у COIG с доходностью -67.38%.
PDDL
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- -33.70%
- С начала года
- -49.84%
- 6 месяцев
- -54.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COIG
- 1 день
- -14.29%
- 1 месяц
- -44.01%
- С начала года
- -67.38%
- 6 месяцев
- -77.55%
- 1 год
- -80.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDDL и COIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PDDL GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF | -49.84% | 7.42% |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | -67.38% | -73.82% |
Correlation
The correlation between PDDL and COIG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDDL vs. COIG — Ранг доходности на риск
PDDL
COIG
Сравнение PDDL c COIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF (PDDL) и Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDDL | COIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | -0.43 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок PDDL и COIG
Максимальная просадка PDDL за все время составила -68.62%, что меньше максимальной просадки COIG в -92.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDDL и COIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDDL | COIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.62% | -92.67% | +24.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -92.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.18% | -92.67% | +25.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.89% | -51.96% | +22.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 66.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PDDL и COIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDDL | COIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 39.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 100.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.58% | 139.64% | -73.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.58% | 146.55% | -79.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.58% | 146.55% | -79.97% |
Сравнение комиссий PDDL и COIG
PDDL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии COIG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDDL и COIG
Дивидендная доходность PDDL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как COIG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
PDDL GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF | 0.67% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
PDDL and COIG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COIG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for PDDL.
PDDL has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.00% for COIG.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for PDDL and 0.75% for COIG.
Подберите оптимальное распределение для PDDL и COIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор