Сравнение PDDL с ARMG
PDDL (GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF) and ARMG (Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. PDDL charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for ARMG.
Доходность
Сравнение доходности PDDL и ARMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDDL показывает доходность -49.84%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 596.32%.
PDDL
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- -33.70%
- С начала года
- -49.84%
- 6 месяцев
- -54.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMG
- 1 день
- -26.01%
- 1 месяц
- 80.82%
- С начала года
- 596.32%
- 6 месяцев
- 309.00%
- 1 год
- 306.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDDL и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PDDL GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF | -49.84% | 7.42% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 596.32% | -53.42% |
Correlation
The correlation between PDDL and ARMG is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDDL vs. ARMG — Ранг доходности на риск
PDDL
ARMG
Сравнение PDDL c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF (PDDL) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDDL | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 0.73 | -1.49 |
Просадки
Сравнение просадок PDDL и ARMG
Максимальная просадка PDDL за все время составила -68.62%, что меньше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDDL и ARMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDDL | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.62% | -80.28% | +11.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -68.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.18% | -32.81% | -34.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.89% | -52.86% | +22.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 38.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PDDL и ARMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDDL | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 72.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 109.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.58% | 133.42% | -66.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.58% | 140.02% | -73.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.58% | 140.02% | -73.44% |
Сравнение комиссий PDDL и ARMG
PDDL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDDL и ARMG
Дивидендная доходность PDDL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности ARMG в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 0.70% | 4.86% |
PDDL GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF | 0.67% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
PDDL and ARMG have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for PDDL.
ARMG has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.67% for PDDL.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for PDDL and 0.75% for ARMG.
Подберите оптимальное распределение для PDDL и ARMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор