Сравнение PBPH с CANC
PBPH (Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF) and CANC (Tema Oncology ETF) are both Health & Biotech Equities funds. PBPH is passively managed, while CANC is actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBPH charges 0.13%/yr vs 0.75%/yr for CANC.
Доходность
Сравнение доходности PBPH и CANC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBPH показывает доходность 7.57%, что значительно ниже, чем у CANC с доходностью 16.66%.
PBPH
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 5.78%
- 6 месяцев
- 6.38%
- С начала года
- 7.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CANC
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 8.94%
- 6 месяцев
- 10.55%
- С начала года
- 16.66%
- 1 год
- 54.48%
- 3 года*
- 108.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBPH и CANC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 7.57% | 0.74% |
CANC Tema Oncology ETF | 16.66% | -0.51% |
Correlation
The correlation between PBPH and CANC is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBPH vs. CANC — Ранг доходности на риск
PBPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CANC
Сравнение PBPH c CANC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF (PBPH) и Tema Oncology ETF (CANC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBPH | CANC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBPH и CANC
Максимальная просадка PBPH за все время составила -11.10%, что меньше максимальной просадки CANC в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBPH и CANC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBPH | CANC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.10% | -97.53% | +86.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -51.64% | +48.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -72.65% | +68.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBPH и CANC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBPH | CANC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 22.74% | -4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 276.80% | -258.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.85% | 276.80% | -258.95% |
Сравнение комиссий PBPH и CANC
PBPH берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии CANC в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBPH и CANC
Дивидендная доходность PBPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что больше доходности CANC в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CANC Tema Oncology ETF | 0.05% | 0.06% | 3.00% | 0.56% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 0.08% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBPH and CANC have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBPH is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBPH is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.75% for CANC.
PBPH has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.05% for CANC.
They also come from different issuers: Portfolio Building Block and Tema. Their fees differ too: 0.13% for PBPH and 0.75% for CANC.
Подберите оптимальное распределение для PBPH и CANC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор