Сравнение PAYS с ZVRA
PAYS (PaySign, Inc.) and ZVRA (Zevra Therapeutics Inc.) are both stocks. PAYS operates in Software - Infrastructure (Technology), while ZVRA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, PAYS returned 48.10%/yr vs -16.18%/yr for ZVRA. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAYS и ZVRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYS показывает доходность 72.43%, что значительно выше, чем у ZVRA с доходностью 34.26%. За последние 10 лет акции PAYS превзошли акции ZVRA по среднегодовой доходности: 48.10% против -16.18% соответственно.
PAYS
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- 20.00%
- 6 месяцев
- 92.62%
- С начала года
- 72.43%
- 1 год
- 15.18%
- 3 года*
- 63.01%
- 5 лет*
- 26.70%
- 10 лет*
- 48.10%
- Всё время*
- 14.49%
ZVRA
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -6.74%
- 6 месяцев
- 34.71%
- С начала года
- 34.26%
- 1 год
- -0.33%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- -16.18%
- Всё время*
- -21.66%
Сравнение доходности по годам PAYS и ZVRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAYS PaySign, Inc. | 72.43% | 70.53% | 7.86% | 8.53% | 61.25% | -65.52% | -54.29% | 188.35% | 382.19% | 118.56% |
ZVRA Zevra Therapeutics Inc. | 34.26% | 7.43% | 27.33% | 42.70% | -47.30% | -22.23% | 84.70% | -78.71% | -56.05% | 37.29% |
Correlation
The correlation between PAYS and ZVRA is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2015 г. | 0.13 |
The correlation between PAYS and ZVRA shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PAYS:
$496.44M
ZVRA:
$711.15M
PAYS:
$0.17
ZVRA:
$2.15
PAYS:
52.47
ZVRA:
5.60
PAYS:
5.97
ZVRA:
5.69
PAYS:
9.85
ZVRA:
3.52
PAYS:
$91.47M
ZVRA:
$122.29M
PAYS:
$46.93M
ZVRA:
$104.94M
PAYS:
$22.09M
ZVRA:
$149.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYS vs. ZVRA — Ранг доходности на риск
PAYS
ZVRA
Сравнение PAYS c ZVRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PaySign, Inc. (PAYS) и Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAYS | ZVRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.06 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | -0.01 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | -0.02 | +0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAYS и ZVRA
Максимальная просадка PAYS за все время составила -98.95%, примерно равная максимальной просадке ZVRA в -99.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYS и ZVRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYS | ZVRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.95% | -99.27% | +0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.85% | -40.40% | -22.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.60% | -43.47% | -21.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.60% | -63.42% | -1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.09% | -97.85% | +4.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.53% | -96.82% | +46.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.29% | -86.49% | +17.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.26% | 21.56% | +15.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYS и ZVRA
PaySign, Inc. (PAYS) и Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA) имеют волатильность 12.44% и 13.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYS | ZVRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.44% | 13.07% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.14% | 40.57% | +11.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.55% | 60.97% | +9.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.48% | 60.23% | +7.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.79% | 80.82% | -5.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYS и ZVRA
Ни PAYS, ни ZVRA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAYS и ZVRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PaySign, Inc. и Zevra Therapeutics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PAYS and ZVRA have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZVRA has higher volatility (13.07%) compared to PAYS (12.44%). In terms of maximum drawdown, PAYS dropped -98.95% vs ZVRA's -99.27%.
PAYS currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAYS и ZVRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор