Сравнение PAYR с DHSB
PAYR (Federated Hermes Enhanced Income ETF) and DHSB (Day Hagan Smart Buffer ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. PAYR charges 0.40%/yr vs 0.68%/yr for DHSB.
Доходность
Сравнение доходности PAYR и DHSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYR показывает доходность 7.22%, что значительно выше, чем у DHSB с доходностью 4.21%.
PAYR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 7.22%
- 6 месяцев
- 7.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DHSB
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 4.21%
- 6 месяцев
- 5.04%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAYR и DHSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | 7.22% | 3.73% |
DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF | 4.21% | 1.41% |
Correlation
The correlation between PAYR and DHSB is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYR vs. DHSB — Ранг доходности на риск
PAYR
DHSB
Сравнение PAYR c DHSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Enhanced Income ETF (PAYR) и Day Hagan Smart Buffer ETF (DHSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAYR | DHSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.84 | 0.82 | +1.02 |
Просадки
Сравнение просадок PAYR и DHSB
Максимальная просадка PAYR за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки DHSB в -7.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYR и DHSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYR | DHSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -7.65% | +2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -0.37% | -4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -0.88% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYR и DHSB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYR | DHSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.73% | 5.70% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.73% | 8.63% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.73% | 8.63% | +1.10% |
Сравнение комиссий PAYR и DHSB
PAYR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DHSB в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYR и DHSB
Дивидендная доходность PAYR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности DHSB в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF | 1.20% | 1.25% |
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | 5.47% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
PAYR and DHSB have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAYR is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAYR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.68% for DHSB.
PAYR has the higher dividend yield at 5.47%, compared with 1.20% for DHSB.
They also come from different issuers: Federated Hermes and Day Hagan. Their fees differ too: 0.40% for PAYR and 0.68% for DHSB.
Подберите оптимальное распределение для PAYR и DHSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор