Сравнение PAYH с RNWZ
PAYH (TrueShares S&P Autocallable High Income ETF) and RNWZ (TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - PAYH is a Derivative Income fund actively managed by TrueShares, while RNWZ is a Energy Equities fund actively managed by TrueShares. Both are actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. PAYH charges 0.74%/yr vs 0.75%/yr for RNWZ.
Доходность
Сравнение доходности PAYH и RNWZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYH показывает доходность 8.63%, что значительно ниже, чем у RNWZ с доходностью 16.09%.
PAYH
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RNWZ
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 16.09%
- 6 месяцев
- 17.14%
- 1 год
- 37.91%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAYH и RNWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF | 8.63% | -0.58% |
RNWZ TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF | 16.09% | -0.45% |
Correlation
The correlation between PAYH and RNWZ is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYH vs. RNWZ — Ранг доходности на риск
PAYH
RNWZ
Сравнение PAYH c RNWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares S&P Autocallable High Income ETF (PAYH) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAYH | RNWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.61 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок PAYH и RNWZ
Максимальная просадка PAYH за все время составила -16.33%, что меньше максимальной просадки RNWZ в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYH и RNWZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYH | RNWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.33% | -24.90% | +8.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.06% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -4.62% | +3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -7.18% | +4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYH и RNWZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYH | RNWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.64% | 15.06% | +8.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.64% | 16.98% | +6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 16.98% | +6.66% |
Сравнение комиссий PAYH и RNWZ
PAYH берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии RNWZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYH и RNWZ
Дивидендная доходность PAYH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности RNWZ в 1.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF | 6.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RNWZ TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF | 1.93% | 2.12% | 2.36% | 3.87% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
PAYH and RNWZ have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAYH is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAYH is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.75% for RNWZ.
PAYH has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 1.93% for RNWZ.
PAYH is categorized as Derivative Income, while RNWZ is Energy Equities. Their fees differ too: 0.74% for PAYH and 0.75% for RNWZ.
Подберите оптимальное распределение для PAYH и RNWZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор