Сравнение PAYH с HOII
PAYH (TrueShares S&P Autocallable High Income ETF) and HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. PAYH charges 0.74%/yr vs 0.99%/yr for HOII.
Доходность
Сравнение доходности PAYH и HOII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYH показывает доходность 9.58%, что значительно ниже, чем у HOII с доходностью 19,132.59%.
PAYH
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.80%
- 6 месяцев
- 7.88%
- С начала года
- 9.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 26,786.58%
- 6 месяцев
- 19,292.59%
- С начала года
- 19,132.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAYH и HOII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF | 9.58% | -0.73% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 19,132.59% | -4.14% |
Correlation
The correlation between PAYH and HOII is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение PAYH c HOII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares S&P Autocallable High Income ETF (PAYH) и REX HOOD Growth & Income ETF (HOII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAYH и HOII
Максимальная просадка PAYH за все время составила -16.33%, что меньше максимальной просадки HOII в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYH и HOII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYH | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.33% | -55.38% | +39.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | 0.00% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -36.68% | +34.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYH и HOII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYH | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.79% | 34,045.59% | -34,023.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.79% | 34,045.59% | -34,023.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 34,045.59% | -34,023.80% |
Сравнение комиссий PAYH и HOII
PAYH берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии HOII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYH и HOII
Дивидендная доходность PAYH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.88%, тогда как HOII не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 120.87% | 4.41% |
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF | 7.88% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PAYH and HOII have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAYH is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAYH is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.99% for HOII.
HOII has the higher dividend yield at 120.87%, compared with 7.88% for PAYH.
They also come from different issuers: TrueShares and REX. Their fees differ too: 0.74% for PAYH and 0.99% for HOII.
Подберите оптимальное распределение для PAYH и HOII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор