Сравнение PATX с MUU
PATX (Tradr 2X Long PATH Daily ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. PATX is passively managed, while MUU is actively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. PATX charges 1.49%/yr vs 1.06%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности PATX и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PATX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 13.07%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -15.35%
- 1 месяц
- 121.05%
- С начала года
- 798.37%
- 6 месяцев
- 1,279.44%
- 1 год
- 5,396.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PATX и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PATX Tradr 2X Long PATH Daily ETF | -56.95% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 557.43% |
Correlation
The correlation between PATX and MUU is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PATX vs. MUU — Ранг доходности на риск
PATX
MUU
Сравнение PATX c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long PATH Daily ETF (PATX) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PATX | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 41.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | 5.91 | -6.62 |
Просадки
Сравнение просадок PATX и MUU
Максимальная просадка PATX за все время составила -70.28%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATX и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PATX | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.28% | -75.07% | +4.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -52.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.95% | -15.35% | -41.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.49% | -23.42% | -29.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PATX и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PATX | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 56.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 106.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.88% | 132.77% | -8.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.88% | 134.14% | -10.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.88% | 134.14% | -10.26% |
Сравнение комиссий PATX и MUU
PATX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии MUU в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PATX и MUU
PATX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.54% | 4.27% | 0.31% |
PATX Tradr 2X Long PATH Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PATX and MUU have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUU is cheaper at 1.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUU is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.49% for PATX.
MUU has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.00% for PATX.
They also come from different issuers: Tradr and Direxion. Their fees differ too: 1.49% for PATX and 1.06% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для PATX и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор