Сравнение PANW с TRP.TO
PANW (Palo Alto Networks, Inc.) and TRP.TO (TC Energy Corporation) are both stocks. PANW operates in Software - Infrastructure (Technology), while TRP.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, PANW returned 29.12%/yr vs 10.58%/yr for TRP.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PANW и TRP.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PANW торгуется в USD, в то время как TRP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PANW показывает доходность 51.80%, что значительно выше, чем у TRP.TO с доходностью 27.11%. За последние 10 лет акции PANW превзошли акции TRP.TO по среднегодовой доходности: 29.12% против 10.58% соответственно.
PANW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 15.15%
- С начала года
- 51.80%
- 6 месяцев
- 45.87%
- 1 год
- 42.47%
- 3 года*
- 33.77%
- 5 лет*
- 35.61%
- 10 лет*
- 29.12%
TRP.TO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 27.11%
- 6 месяцев
- 29.83%
- 1 год
- 46.72%
- 3 года*
- 26.43%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 10.58%
Сравнение доходности по годам PANW и TRP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 51.80% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
TRP.TO TC Energy Corporation | 27.11% | 24.01% | 26.92% | 5.02% | -8.57% | 20.40% | -18.81% | 54.87% | -22.52% | 12.87% |
Correlation
The correlation between PANW and TRP.TO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г. | 0.10 |
The correlation between PANW and TRP.TO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.11 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PANW:
$208.04B
TRP.TO:
CA$101.12B
PANW:
$1.17
TRP.TO:
CA$3.31
PANW:
238.46
TRP.TO:
29.36
PANW:
0.02
TRP.TO:
0.39
PANW:
18.95
TRP.TO:
6.41
PANW:
7.52
TRP.TO:
4.00
PANW:
$10.61B
TRP.TO:
CA$15.76B
PANW:
$7.63B
TRP.TO:
CA$8.07B
PANW:
$1.33B
TRP.TO:
CA$10.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PANW vs. TRP.TO — Ранг доходности на риск
PANW
TRP.TO
Сравнение PANW c TRP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и TC Energy Corporation (TRP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PANW | TRP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.43 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 4.92 | -3.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 14.74 | -12.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PANW и TRP.TO
Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, примерно равная максимальной просадке TRP.TO в -45.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и TRP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PANW | TRP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -45.94% | -2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -9.37% | -26.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.01% | -16.90% | -19.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -38.51% | +2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -41.76% | -6.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -2.27% | -4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -12.29% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.87% | 3.19% | +12.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PANW и TRP.TO
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеет более высокую волатильность в 16.97% по сравнению с TC Energy Corporation (TRP.TO) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что PANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PANW | TRP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.97% | 5.23% | +11.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.33% | 12.92% | +19.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.96% | 17.48% | +21.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.72% | 20.80% | +20.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.62% | 24.25% | +14.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANW и TRP.TO
PANW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRP.TO TC Energy Corporation | 3.53% | 4.50% | 5.40% | 6.71% | 6.67% | 5.92% | 6.26% | 4.34% | 5.66% | 4.09% | 3.73% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PANW и TRP.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и TC Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PANW и TRP.TO
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
TRP.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.40B при выручке в 4.23B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
TRP.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 4.23B, что соответствует операционной рентабельности 52.1%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
TRP.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 927.00M при выручке в 4.23B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.
Часто задаваемые вопросы
PANW and TRP.TO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PANW и TRP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор