Сравнение PANW с NUKL.DE
PANW (Palo Alto Networks, Inc.) is a stock, while NUKL.DE (VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A) is Energy Equities fund tracking the MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure. Over the past 3 years, PANW returned 33.77%/yr vs 45.77%/yr for NUKL.DE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PANW и NUKL.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PANW торгуется в USD, в то время как NUKL.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NUKL.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PANW показывает доходность 51.80%, что значительно выше, чем у NUKL.DE с доходностью 10.37%.
PANW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 22.75%
- С начала года
- 51.80%
- 6 месяцев
- 45.87%
- 1 год
- 41.46%
- 3 года*
- 33.77%
- 5 лет*
- 35.61%
- 10 лет*
- 29.12%
NUKL.DE
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 10.37%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 38.07%
- 3 года*
- 45.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PANW и NUKL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 51.80% | 1.23% | 23.41% | 84.65% |
NUKL.DE VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A | 10.37% | 71.04% | 30.14% | 27.45% |
Correlation
The correlation between PANW and NUKL.DE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PANW vs. NUKL.DE — Ранг доходности на риск
PANW
NUKL.DE
Сравнение PANW c NUKL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A (NUKL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PANW | NUKL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.90 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 4.64 | -2.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PANW и NUKL.DE
Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что больше максимальной просадки NUKL.DE в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и NUKL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PANW | NUKL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -34.33% | -13.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -27.96% | -8.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.01% | -34.33% | -1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -13.38% | +6.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -7.21% | -7.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.87% | 11.46% | +4.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PANW и NUKL.DE
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеет более высокую волатильность в 16.97% по сравнению с VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A (NUKL.DE) с волатильностью 11.43%. Это указывает на то, что PANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUKL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PANW | NUKL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.97% | 11.43% | +5.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.33% | 29.57% | +2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.96% | 42.40% | -3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.72% | 34.71% | +7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.62% | 34.71% | +3.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANW и NUKL.DE
Ни PANW, ни NUKL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PANW and NUKL.DE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PANW и NUKL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор