PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAAS.TO с VZLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PAAS.TO с VZLA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PAAS.TO (Pan American Silver Corp.) and VZLA (Vizsla Silver Corp) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — PAAS.TO in Silver, VZLA in Other Industrial Metals & Mining. Over the past year, PAAS.TO returned 105.35% vs 22.04% for VZLA. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PAAS.TO и VZLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Pan American Silver Corp. (PAAS.TO) и Vizsla Silver Corp (VZLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PAAS.TO торгуется в CAD, в то время как VZLA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VZLA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PAAS.TO показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у VZLA с доходностью -28.83%.

PAAS.TO

1 день
0.81%
1 месяц
7.35%
С начала года
4.27%
6 месяцев
20.34%
1 год
105.35%
3 года*
55.38%
5 лет*
15.89%
10 лет*
15.73%

VZLA

1 день
-0.42%
1 месяц
21.43%
С начала года
-28.83%
6 месяцев
-22.69%
1 год
22.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAAS.TO и VZLA

2026 (YTD)20252024
PAAS.TO
Pan American Silver Corp.		4.27%148.70%5.50%
VZLA
Vizsla Silver Corp		-28.83%205.21%3.25%

Correlation

The correlation between PAAS.TO and VZLA is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г.

0.67

The correlation between PAAS.TO and VZLA has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PAAS.TO:

CA$31.13B

VZLA:

$1.33B

EPS

PAAS.TO:

CA$3.21

VZLA:

-$0.48

Коэффициент P/B

PAAS.TO:

4.23

VZLA:

2.76

Общая выручка (12 мес.)

PAAS.TO:

CA$4.02B

VZLA:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

PAAS.TO:

CA$1.76B

VZLA:

-$155.21K

EBITDA (12 мес.)

PAAS.TO:

CA$2.14B

VZLA:

-$32.64M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pan American Silver Corp.

Vizsla Silver Corp

Часто сравнивают с PAAS.TO:
PAAS.TO с TLTPAAS.TO с ^TNXPAAS.TO с CS.TOPAAS.TO с SVM.TOPAAS.TO с ABX.TOPAAS.TO с HMAX.TOPAAS.TO с WPM.TO
Часто сравнивают с VZLA:
VZLA с SVMVZLA с AGQVZLA с HOUSVZLA с GLDVZLA с EROVZLA с EXKVZLA с HL

Доходность на риск

PAAS.TO vs. VZLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAAS.TO
Ранг доходности на риск PAAS.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAS.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAS.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAS.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAS.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAS.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VZLA
Ранг доходности на риск VZLA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VZLA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZLA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZLA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZLA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZLA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAAS.TO c VZLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pan American Silver Corp. (PAAS.TO) и Vizsla Silver Corp (VZLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAAS.TOVZLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
0.34

+1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
0.87

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.11

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

0.40

+3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.41

0.78

+8.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAAS.TO vs. VZLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAAS.TO на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа VZLA равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAAS.TO и VZLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAAS.TOVZLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

0.34

+1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.83

-0.63

Просадки

Сравнение просадок PAAS.TO и VZLA

Максимальная просадка PAAS.TO за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки VZLA в -55.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAS.TO и VZLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAAS.TOVZLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.25%

-55.74%

-40.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.01%

-55.74%

+24.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.01%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.10%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.71%

-42.56%

+21.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.56%

-15.47%

-23.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.24%

28.16%

-16.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PAAS.TO и VZLA

Pan American Silver Corp. (PAAS.TO) и Vizsla Silver Corp (VZLA) имеют волатильность 19.84% и 19.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAAS.TOVZLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.84%

19.66%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.42%

49.78%

-7.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.63%

65.71%

-13.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.58%

61.93%

-16.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.40%

61.93%

-14.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAAS.TO и VZLA

Дивидендная доходность PAAS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как VZLA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAAS.TO
Pan American Silver Corp.		1.16%0.91%1.89%2.51%2.63%1.35%0.67%0.60%0.91%0.67%0.33%3.86%
VZLA
Vizsla Silver Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAAS.TO и VZLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pan American Silver Corp. и Vizsla Silver Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
1.15B
0
(PAAS.TO) Общая выручка
(VZLA) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. PAAS.TO значения в CAD, VZLA значения в USD

Часто задаваемые вопросы

PAAS.TO and VZLA have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAAS.TO и VZLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор