Сравнение OSCX с INTW
OSCX (Defiance Daily Target 2X Long OSCR ETF) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. OSCX charges 1.31%/yr vs 1.50%/yr for INTW.
Доходность
Сравнение доходности OSCX и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSCX показывает доходность 192.47%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 741.14%.
OSCX
- 1 день
- -6.06%
- 1 месяц
- 52.98%
- С начала года
- 192.47%
- 6 месяцев
- 168.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTW
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 11.01%
- С начала года
- 741.14%
- 6 месяцев
- 775.21%
- 1 год
- 1,708.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OSCX и INTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OSCX Defiance Daily Target 2X Long OSCR ETF | 192.47% | -50.80% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 741.14% | 26.10% |
Correlation
The correlation between OSCX and INTW is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSCX vs. INTW — Ранг доходности на риск
OSCX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
INTW
Сравнение OSCX c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long OSCR ETF (OSCX) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OSCX | INTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.63 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 35.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 79.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OSCX и INTW
Максимальная просадка OSCX за все время составила -84.49%, что больше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCX и INTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSCX | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.49% | -60.58% | -23.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.02% | -13.43% | +6.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.39% | -29.61% | -22.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OSCX и INTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSCX | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 55.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 119.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.46% | 150.16% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 148.46% | 148.67% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 148.46% | 148.67% | -0.21% |
Сравнение комиссий OSCX и INTW
OSCX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSCX и INTW
Ни OSCX, ни INTW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OSCX and INTW have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OSCX is cheaper at 1.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OSCX is cheaper with a 1.31% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
OSCX and INTW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance ETFs and GraniteShares. Their fees differ too: 1.31% for OSCX and 1.50% for INTW.
Подберите оптимальное распределение для OSCX и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор