Сравнение OSCG с KCSH
OSCG (Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF) and KCSH (KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF) are both exchange-traded funds - OSCG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while KCSH is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive ISS Sustainable Select 0-1 Year USD Corporate IG Index. OSCG is actively managed, while KCSH is passively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. OSCG charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for KCSH.
Доходность
Сравнение доходности OSCG и KCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSCG показывает доходность 62.91%, что значительно выше, чем у KCSH с доходностью 1.49%.
OSCG
- 1 день
- -5.93%
- 1 месяц
- 16.15%
- С начала года
- 62.91%
- 6 месяцев
- 12.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KCSH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OSCG и KCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OSCG Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF | 62.91% | -39.33% |
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 1.49% | 0.65% |
Correlation
The correlation between OSCG and KCSH is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSCG vs. KCSH — Ранг доходности на риск
OSCG
KCSH
Сравнение OSCG c KCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF (OSCG) и KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSCG | KCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 3.26 | -3.28 |
Просадки
Сравнение просадок OSCG и KCSH
Максимальная просадка OSCG за все время составила -71.31%, что больше максимальной просадки KCSH в -0.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCG и KCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSCG | KCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.31% | -0.58% | -70.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.47% | 0.00% | -36.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.25% | -0.03% | -37.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OSCG и KCSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSCG | KCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.44% | 1.24% | +144.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.44% | 1.33% | +144.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.44% | 1.33% | +144.11% |
Сравнение комиссий OSCG и KCSH
OSCG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии KCSH в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSCG и KCSH
OSCG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 3.97% | 4.35% | 2.08% |
OSCG Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OSCG and KCSH have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KCSH is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KCSH is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for OSCG.
KCSH has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 0.00% for OSCG.
OSCG is categorized as Leveraged Equities, while KCSH is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Leverage Shares and KraneShares. Their fees differ too: 0.75% for OSCG and 0.20% for KCSH.
Подберите оптимальное распределение для OSCG и KCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор