Сравнение ORA.TO с AZN
ORA.TO (Aura Minerals Inc.) and AZN (AstraZeneca PLC) are both stocks. ORA.TO operates in Gold (Basic Materials), while AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORA.TO и AZN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ORA.TO торгуется в CAD, в то время как AZN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AZN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
ORA.TO
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AZN
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 30.18%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 15.66%
- 10 лет*
- 16.06%
Сравнение доходности по годам ORA.TO и AZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORA.TO Aura Minerals Inc. | 0.00% | 173.17% | 103.33% | 22.50% | -21.12% | -20.62% | 764.03% | 40.82% | -24.90% | 57.66% |
AZN AstraZeneca PLC | 2.34% | 36.73% | 7.92% | -0.79% | 27.63% | 18.58% | 1.38% | 29.01% | 23.52% | 24.63% |
Correlation
The correlation between ORA.TO and AZN is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2009 г. | 0.02 |
Фундаментальные показатели
ORA.TO:
CA$3.46B
AZN:
$283.79B
ORA.TO:
-CA$0.80
AZN:
$6.66
ORA.TO:
5.08
AZN:
4.69
ORA.TO:
24.73
AZN:
6.00
ORA.TO:
CA$679.91M
AZN:
$60.44B
ORA.TO:
CA$335.65M
AZN:
$49.37B
ORA.TO:
CA$127.50M
AZN:
$20.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORA.TO vs. AZN — Ранг доходности на риск
ORA.TO
AZN
Сравнение ORA.TO c AZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aura Minerals Inc. (ORA.TO) и AstraZeneca PLC (AZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORA.TO | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.19 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.63 | — |
Просадки
Сравнение просадок ORA.TO и AZN
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORA.TO | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -26.12% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -11.04% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -8.00% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ORA.TO и AZN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORA.TO | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 25.52% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 23.08% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 24.33% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORA.TO и AZN
Дивидендная доходность ORA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности AZN в 2.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 2.93% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
ORA.TO Aura Minerals Inc. | 1.00% | 3.00% | 4.63% | 5.63% | 4.67% | 14.10% | 0.00% | 3.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORA.TO и AZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aura Minerals Inc. и AstraZeneca PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ORA.TO и AZN
ORA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aura Minerals Inc. сообщила о валовой прибыли в 103.94M при выручке в 190.44M, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.
AZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
ORA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aura Minerals Inc. сообщила об операционной прибыли в 90.94M при выручке в 190.44M, что соответствует операционной рентабельности 47.8%.
AZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
ORA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aura Minerals Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.15M при выручке в 190.44M, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
AZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
ORA.TO and AZN have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ORA.TO и AZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор