Сравнение OPRX с BRC
OPRX (OptimizeRx Corporation) and BRC (Brady Corporation) are both stocks. OPRX operates in Health Information Services (Healthcare), while BRC operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 10 years, OPRX returned 18.93%/yr vs 13.10%/yr for BRC. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OPRX и BRC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPRX показывает доходность -46.90%, что значительно ниже, чем у BRC с доходностью 20.32%. За последние 10 лет акции OPRX превзошли акции BRC по среднегодовой доходности: 18.93% против 13.10% соответственно.
OPRX
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 30.72%
- 6 месяцев
- -46.42%
- С начала года
- -46.90%
- 1 год
- -49.81%
- 3 года*
- -22.56%
- 5 лет*
- -34.50%
- 10 лет*
- 18.93%
- Всё время*
- 15.57%
BRC
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 9.88%
- 6 месяцев
- 11.44%
- С начала года
- 20.32%
- 1 год
- 37.08%
- 3 года*
- 24.33%
- 5 лет*
- 13.33%
- 10 лет*
- 13.10%
- Всё время*
- 14.03%
Сравнение доходности по годам OPRX и BRC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPRX OptimizeRx Corporation | -46.90% | 152.26% | -66.04% | -14.82% | -72.95% | 99.33% | 203.41% | -6.38% | 598.73% | 93.83% |
BRC Brady Corporation | 20.32% | 7.60% | 27.69% | 26.91% | -10.91% | 3.75% | -6.00% | 34.10% | 17.14% | 3.23% |
Correlation
The correlation between OPRX and BRC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.08 |
The correlation between OPRX and BRC shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OPRX:
$122.16M
BRC:
$4.40B
OPRX:
$0.36
BRC:
$4.39
OPRX:
18.15
BRC:
21.30
OPRX:
0.03
BRC:
1.68
OPRX:
1.16
BRC:
2.75
OPRX:
0.94
BRC:
3.33
OPRX:
$107.35M
BRC:
$1.62B
OPRX:
$70.86M
BRC:
$828.93M
OPRX:
$16.55M
BRC:
$300.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPRX vs. BRC — Ранг доходности на риск
OPRX
BRC
Сравнение OPRX c BRC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OptimizeRx Corporation (OPRX) и Brady Corporation (BRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPRX | BRC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.27 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 1.43 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 4.21 | -5.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPRX и BRC
Максимальная просадка OPRX за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки BRC в -65.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPRX и BRC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPRX | BRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.32% | -65.62% | -33.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.06% | -26.12% | -52.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.06% | -26.12% | -52.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.10% | -26.12% | -69.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.10% | -36.21% | -59.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.36% | -2.40% | -90.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.73% | -14.39% | -46.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.08% | 8.82% | +42.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPRX и BRC
OptimizeRx Corporation (OPRX) имеет более высокую волатильность в 14.86% по сравнению с Brady Corporation (BRC) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что OPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPRX | BRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.86% | 5.33% | +9.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.40% | 29.55% | +23.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.20% | 33.54% | +44.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.07% | 26.22% | +49.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.63% | 28.03% | +86.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPRX и BRC
OPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRC Brady Corporation | 1.05% | 1.23% | 1.28% | 1.58% | 1.92% | 1.64% | 1.65% | 1.49% | 1.92% | 2.17% | 2.16% | 3.49% |
OPRX OptimizeRx Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OPRX и BRC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OptimizeRx Corporation и Brady Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OPRX и BRC
OPRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OptimizeRx Corporation сообщила о валовой прибыли в 14.93M при выручке в 19.84M, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
BRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brady Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.47M при выручке в 435.24M, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.
OPRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OptimizeRx Corporation сообщила об операционной прибыли в 396.00K при выручке в 19.84M, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
BRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brady Corporation сообщила об операционной прибыли в 73.21M при выручке в 435.24M, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.
OPRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OptimizeRx Corporation сообщила о чистой прибыли в -495.00K при выручке в 19.84M, что соответствует чистой рентабельности -2.5%.
BRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brady Corporation сообщила о чистой прибыли в 57.80M при выручке в 435.24M, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
OPRX and BRC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPRX has higher volatility (14.86%) compared to BRC (5.33%). In terms of maximum drawdown, OPRX dropped -99.32% vs BRC's -65.62%.
BRC currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPRX и BRC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор