PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPGIX с OPGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPGIX с OPGSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Opportunities Fund Class A (OPGIX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX).

OPGIX управляется Invesco. Фонд был запущен 22 окт. 1990 г.. OPGSX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 июл. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности OPGIX и OPGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Opportunities Fund Class A (OPGIX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OPGIX и OPGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPGIX
Invesco Global Opportunities Fund Class A		-2.76%7.12%-7.47%17.34%-41.63%0.02%39.82%27.74%-18.26%52.59%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		0.44%131.03%13.05%6.35%-16.86%-2.75%36.15%46.37%-13.15%17.17%

Доходность по периодам

С начала года, OPGIX показывает доходность -2.76%, что значительно ниже, чем у OPGSX с доходностью 0.44%. За последние 10 лет акции OPGIX уступали акциям OPGSX по среднегодовой доходности: 5.38% против 17.37% соответственно.

OPGIX

1 день
-1.29%
1 месяц
-10.08%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
-3.84%
1 год
11.97%
3 года*
0.49%
5 лет*
-8.12%
10 лет*
5.38%

OPGSX

1 день
-0.37%
1 месяц
-23.68%
С начала года
0.44%
6 месяцев
13.72%
1 год
82.38%
3 года*
36.20%
5 лет*
20.12%
10 лет*
17.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Opportunities Fund Class A

Invesco Gold & Special Minerals Fund

Часто сравнивают с OPGIX:
OPGIX с VOOOPGIX с FXAIXOPGIX с VXUSOPGIX с SPYOPGIX с QQQOPGIX с ACGIXOPGIX с WISIX
Часто сравнивают с OPGSX:
OPGSX с FKRCXOPGSX с SGGDXOPGSX с GLDOPGSX с FTHNXOPGSX с IAUOPGSX с GDXJOPGSX с VOO

Сравнение комиссий OPGIX и OPGSX

OPGIX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии OPGSX в 1.05%.

OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund
OPGIX
Invesco Global Opportunities Fund Class A

Доходность на риск

OPGIX vs. OPGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPGIX
Ранг доходности на риск OPGIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPGIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPGIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPGIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPGIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPGIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
OPGSX
Ранг доходности на риск OPGSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPGSX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPGSX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPGSX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPGSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPGIX c OPGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Opportunities Fund Class A (OPGIX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPGIXOPGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

2.20

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

2.54

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.36

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

3.22

-3.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.66

12.84

-12.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPGIX vs. OPGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPGIX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа OPGSX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPGIX и OPGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPGIXOPGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

2.20

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

0.63

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.53

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.25

+0.21

Корреляция

Корреляция между OPGIX и OPGSX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPGIX и OPGSX

Дивидендная доходность OPGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности OPGSX в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPGIX
Invesco Global Opportunities Fund Class A		0.11%0.11%0.01%0.00%0.00%5.29%8.95%6.16%10.87%2.32%7.86%0.66%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		0.43%0.43%0.86%0.81%0.45%3.56%1.55%0.29%0.00%2.78%7.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OPGIX и OPGSX

Максимальная просадка OPGIX за все время составила -62.57%, что меньше максимальной просадки OPGSX в -80.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPGIX и OPGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

OPGIXOPGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.57%

-80.04%

+17.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-29.01%

+18.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.49%

-47.09%

-5.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.65%

-47.09%

-7.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.42%

-24.65%

-17.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.63%

-29.33%

+13.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

7.27%

-2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности OPGIX и OPGSX

Текущая волатильность для Invesco Global Opportunities Fund Class A (OPGIX) составляет 6.40%, в то время как у Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) волатильность равна 15.32%. Это указывает на то, что OPGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OPGIXOPGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

15.32%

-8.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

35.01%

-22.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

43.01%

-23.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

32.97%

-10.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.50%

32.93%

-10.43%