PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco Global Opportunities Fund Class A (OPGIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco Global Opportunities Fund Class A (OPGIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00900W7790

CUSIP

00900W779

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

22 окт. 1990 г.

Категория

Foreign Small & Mid Cap Equities, Global Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Домашняя страница

www.invesco.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия OPGIX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Opportunities Fund Class A

Популярные сравнения:
OPGIX с VXUS OPGIX с VOO OPGIX с SPY OPGIX с FXAIX
Популярные сравнения:
OPGIX с VXUS OPGIX с VOO OPGIX с SPY OPGIX с FXAIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco Global Opportunities Fund Class A (OPGIX) показал доход в 0.96% с начала года и -1.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OPGIX составила 5.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

OPGIX

С начала года

0.96%

1 месяц

5.35%

6 месяцев

-5.98%

1 год

-1.73%

3 года

-2.42%

5 лет

-1.78%

10 лет

5.43%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OPGIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.23%-4.90%-5.24%2.81%5.56%0.96%
2024-5.85%3.07%1.42%-8.04%5.02%-2.53%5.42%1.31%2.51%-4.97%3.06%-6.87%-7.47%
20239.86%-1.87%3.36%-5.02%5.56%4.67%3.63%-8.88%-8.59%-8.67%13.93%11.72%17.34%
2022-14.75%-3.05%-3.67%-12.68%-0.93%-13.58%14.11%-9.41%-12.80%4.30%11.59%-6.52%-41.63%
20214.62%0.67%-4.25%3.22%-1.70%3.12%0.28%1.39%-5.66%0.56%-2.53%0.82%0.02%
2020-2.88%-7.96%-15.61%17.02%10.90%3.69%7.66%4.33%-2.42%0.66%14.56%8.97%39.82%
201913.19%2.57%-1.88%5.57%-6.45%5.67%-3.02%-3.98%-0.41%3.13%7.13%4.87%27.74%
201810.72%-2.99%1.83%-4.54%2.67%-4.70%2.30%6.20%-1.41%-16.58%0.80%-11.17%-18.25%
20173.80%4.29%9.42%1.52%4.61%-0.83%4.46%-1.58%4.05%1.53%11.77%0.75%52.59%
2016-11.20%-2.11%9.96%4.11%4.28%-4.30%8.94%1.63%2.98%-7.05%2.42%2.71%10.70%
2015-0.25%4.71%-2.63%-1.79%5.13%1.71%1.96%-7.02%-1.72%4.62%9.04%0.36%13.91%
20140.34%5.38%-4.07%-4.94%1.49%3.53%-7.44%5.80%-5.29%1.40%3.49%-2.11%-3.46%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг OPGIX составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности OPGIX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OPGIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPGIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPGIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPGIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPGIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Global Opportunities Fund Class A (OPGIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco Global Opportunities Fund Class A имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.06
  • За 5 лет: -0.08
  • За 10 лет: 0.24
  • За всё время: 0.44

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Global Opportunities Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00$7.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$3.93$7.00$3.77$5.54$1.59$3.62$0.30$0.11

Дивидендный доход

0.01%0.01%0.00%0.00%5.29%8.95%6.16%10.87%2.32%7.86%0.66%0.27%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Global Opportunities Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.93$3.93
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$7.00$7.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.77$3.77
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.54$5.54
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.59$1.59
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.62$3.62
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2014$0.11$0.11

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco Global Opportunities Fund Class A показал максимальную просадку в 62.57%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 783 торговые сессии.

Текущая просадка Invesco Global Opportunities Fund Class A составляет 44.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.57%6 мар. 2000 г.6499 окт. 2002 г.78317 нояб. 2005 г.1432
-60.29%10 окт. 2007 г.28220 нояб. 2008 г.51710 дек. 2010 г.799
-54.65%16 февр. 2021 г.42114 окт. 2022 г.———
-39.69%12 мар. 2018 г.50918 мар. 2020 г.8722 июл. 2020 г.596
-25.54%21 июл. 1998 г.588 окт. 1998 г.12431 мар. 1999 г.182
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...