Сравнение OPEX с ARMG
OPEX (Tradr 2X Long OPEN Daily ETF) and ARMG (Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. OPEX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for ARMG.
Доходность
Сравнение доходности OPEX и ARMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPEX показывает доходность -52.36%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 936.32%.
OPEX
- 1 день
- -21.87%
- 1 месяц
- -16.39%
- С начала года
- -52.36%
- 6 месяцев
- -68.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMG
- 1 день
- 4.85%
- 1 месяц
- 261.28%
- С начала года
- 936.32%
- 6 месяцев
- 526.62%
- 1 год
- 510.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OPEX и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OPEX Tradr 2X Long OPEN Daily ETF | -52.36% | -46.89% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 936.32% | -59.20% |
Correlation
The correlation between OPEX and ARMG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPEX vs. ARMG — Ранг доходности на риск
OPEX
ARMG
Сравнение OPEX c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long OPEN Daily ETF (OPEX) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPEX | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | 1.24 | -1.76 |
Просадки
Сравнение просадок OPEX и ARMG
Максимальная просадка OPEX за все время составила -86.97%, что больше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPEX и ARMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPEX | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.97% | -80.28% | -6.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -68.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.93% | 0.00% | -83.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.54% | -53.04% | -12.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 38.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OPEX и ARMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPEX | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 64.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 103.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 173.18% | 130.31% | +42.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 173.18% | 138.30% | +34.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 173.18% | 138.30% | +34.88% |
Сравнение комиссий OPEX и ARMG
OPEX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPEX и ARMG
OPEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 0.47% | 4.86% |
OPEX Tradr 2X Long OPEN Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OPEX and ARMG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for OPEX.
ARMG has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.00% for OPEX.
They also come from different issuers: Tradr ETFs and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for OPEX and 0.75% for ARMG.
Подберите оптимальное распределение для OPEX и ARMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор