Сравнение OOQB с OKLL
OOQB (Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF) and OKLL (Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF) are both exchange-traded funds - OOQB is a Nasdaq-100 fund actively managed by Volatility Shares, while OKLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. OOQB charges 0.75%/yr vs 1.31%/yr for OKLL.
Доходность
Сравнение доходности OOQB и OKLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OOQB показывает доходность -18.43%, что значительно выше, чем у OKLL с доходностью -51.28%.
OOQB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -18.43%
- 6 месяцев
- -24.99%
- 1 год
- -27.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OKLL
- 1 день
- -22.34%
- 1 месяц
- -20.06%
- С начала года
- -51.28%
- 6 месяцев
- -75.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OOQB и OKLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -18.43% | -11.73% |
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | -51.28% | -30.34% |
Correlation
The correlation between OOQB and OKLL is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OOQB vs. OKLL — Ранг доходности на риск
OOQB
OKLL
Сравнение OOQB c OKLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) и Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OOQB | OKLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OOQB | OKLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | -0.33 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок OOQB и OKLL
Максимальная просадка OOQB за все время составила -53.44%, что меньше максимальной просадки OKLL в -96.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOQB и OKLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OOQB | OKLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.44% | -96.29% | +42.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.69% | -94.11% | +50.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.26% | -60.85% | +37.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OOQB и OKLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OOQB | OKLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.57% | 205.33% | -153.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.12% | 205.33% | -147.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.12% | 205.33% | -147.21% |
Сравнение комиссий OOQB и OKLL
OOQB берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии OKLL в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OOQB и OKLL
Дивидендная доходность OOQB за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, тогда как OKLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | 0.00% | 0.00% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 11.62% | 9.53% |
Часто задаваемые вопросы
OOQB and OKLL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OOQB is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OOQB is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for OKLL.
OOQB has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 0.00% for OKLL.
OOQB is categorized as Nasdaq-100, while OKLL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Volatility Shares and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for OOQB and 1.31% for OKLL.
Подберите оптимальное распределение для OOQB и OKLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор