Сравнение ONDU с SPUU
ONDU (Tradr 2X Long ONDS Daily ETF) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds - ONDU tracks the Ondas Holdings Inc. (ONDS) while SPUU tracks the S&P 500 Index (200% Daily). Both are passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. ONDU charges 1.49%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности ONDU и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ONDU
- 1 день
- -3.60%
- 1 месяц
- -52.30%
- 6 месяцев
- -84.65%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 12.69%
- С начала года
- 15.75%
- 1 год
- 33.98%
- 3 года*
- 31.33%
- 5 лет*
- 18.27%
- 10 лет*
- 23.63%
Сравнение доходности по годам ONDU и SPUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ONDU Tradr 2X Long ONDS Daily ETF | -88.02% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 11.41% |
Correlation
The correlation between ONDU and SPUU is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONDU vs. SPUU — Ранг доходности на риск
ONDU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPUU
Сравнение ONDU c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ONDS Daily ETF (ONDU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ONDU | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ONDU и SPUU
Максимальная просадка ONDU за все время составила -88.42%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONDU и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONDU | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.42% | -59.35% | -29.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.42% | -4.62% | -83.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.29% | -9.45% | -51.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ONDU и SPUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONDU | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 201.88% | 25.36% | +176.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 201.88% | 33.69% | +168.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 201.88% | 35.75% | +166.13% |
Сравнение комиссий ONDU и SPUU
ONDU берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONDU и SPUU
ONDU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONDU Tradr 2X Long ONDS Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 1.36% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
ONDU and SPUU have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.49% for ONDU.
SPUU has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.00% for ONDU.
ONDU tracks Ondas Holdings Inc. (ONDS), while SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily). They also come from different issuers: Tradr and Direxion. Their fees differ too: 1.49% for ONDU and 0.60% for SPUU.
Подберите оптимальное распределение для ONDU и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор