Сравнение ONDO.L с NEAR-USD
ONDO.L (Ondo InsurTech plc) is a stock, while NEAR-USD (NEAR Protocol) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, ONDO.L returned -38.91%/yr vs 8.84%/yr for NEAR-USD. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ONDO.L и NEAR-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ONDO.L торгуется в GBp, в то время как NEAR-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NEAR-USD были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ONDO.L показывает доходность -64.14%, что значительно ниже, чем у NEAR-USD с доходностью 32.35%.
ONDO.L
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- 168.97%
- 6 месяцев
- -55.17%
- С начала года
- -64.14%
- 1 год
- -70.57%
- 3 года*
- -38.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -8.08%
NEAR-USD
- 1 день
- 4.28%
- 1 месяц
- -10.18%
- 6 месяцев
- 24.94%
- С начала года
- 32.35%
- 1 год
- -33.11%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.29%
Сравнение доходности по годам ONDO.L и NEAR-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ONDO.L Ondo InsurTech plc | -64.14% | -45.62% | 74.92% | 246.78% | -36.48% | -12.50% |
NEAR-USD NEAR Protocol | 32.35% | -71.33% | 37.44% | 169.74% | -90.23% | 572.51% |
Correlation
The correlation between ONDO.L and NEAR-USD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONDO.L vs. NEAR-USD — Ранг доходности на риск
ONDO.L
NEAR-USD
Сравнение ONDO.L c NEAR-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ondo InsurTech plc (ONDO.L) и NEAR Protocol (NEAR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ONDO.L | NEAR-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.01 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.47 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -0.78 | -0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ONDO.L и NEAR-USD
Максимальная просадка ONDO.L за все время составила -92.89%, примерно равная максимальной просадке NEAR-USD в -95.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONDO.L и NEAR-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONDO.L | NEAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.89% | -95.23% | +2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.71% | -69.91% | -21.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.89% | -89.85% | -3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.88% | -89.95% | +9.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.52% | -69.22% | +28.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.43% | 41.22% | +12.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONDO.L и NEAR-USD
Ondo InsurTech plc (ONDO.L) имеет более высокую волатильность в 63.39% по сравнению с NEAR Protocol (NEAR-USD) с волатильностью 17.39%. Это указывает на то, что ONDO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEAR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONDO.L | NEAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 63.39% | 17.39% | +46.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 129.93% | 67.89% | +62.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.29% | 81.02% | +38.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.77% | 91.52% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.77% | 98.75% | -8.98% |
Часто задаваемые вопросы
ONDO.L and NEAR-USD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ONDO.L и NEAR-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор