Сравнение OMER с QUBT
OMER (Omeros Corporation) and QUBT (Quantum Computing, Inc.) are both stocks. OMER operates in Biotechnology (Healthcare), while QUBT operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, OMER returned -8.36%/yr vs 14.81%/yr for QUBT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OMER и QUBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OMER показывает доходность -40.32%, что значительно ниже, чем у QUBT с доходностью 9.06%.
OMER
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -30.60%
- С начала года
- -40.32%
- 6 месяцев
- -7.07%
- 1 год
- 206.89%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- -8.36%
- 10 лет*
- -1.34%
QUBT
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 17.05%
- С начала года
- 9.06%
- 6 месяцев
- -17.60%
- 1 год
- -12.78%
- 3 года*
- 106.00%
- 5 лет*
- 14.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OMER и QUBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMER Omeros Corporation | -40.32% | 73.84% | 202.14% | 44.69% | -64.85% | -54.99% | 1.38% | 26.48% | -48.23% |
QUBT Quantum Computing, Inc. | 9.06% | -38.01% | 1,712.51% | -39.53% | -55.72% | -75.83% | 370.33% | 0.00% | -42.31% |
Correlation
The correlation between OMER and QUBT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2018 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
OMER:
$650.98M
QUBT:
$2.51B
OMER:
-$0.05
QUBT:
-$0.21
OMER:
$0.00
QUBT:
$4.33M
OMER:
-$10.29M
QUBT:
-$667.00K
OMER:
-$110.44M
QUBT:
-$52.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OMER vs. QUBT — Ранг доходности на риск
OMER
QUBT
Сравнение OMER c QUBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Omeros Corporation (OMER) и Quantum Computing, Inc. (QUBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OMER | QUBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.07 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.86 | -0.17 | +5.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | -0.27 | +9.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OMER | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | -0.12 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.11 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.06 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок OMER и QUBT
Максимальная просадка OMER за все время составила -95.95%, примерно равная максимальной просадке QUBT в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMER и QUBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OMER | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.95% | -97.53% | +1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.88% | -74.37% | +31.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.73% | -82.40% | -3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.37% | -95.63% | +2.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.60% | -56.43% | -5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.44% | -72.98% | +24.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.67% | 47.80% | -25.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности OMER и QUBT
Текущая волатильность для Omeros Corporation (OMER) составляет 15.34%, в то время как у Quantum Computing, Inc. (QUBT) волатильность равна 36.09%. Это указывает на то, что OMER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OMER | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.34% | 36.09% | -20.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.45% | 67.55% | +5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.09% | 107.46% | +79.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 134.64% | 133.09% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.84% | 177.72% | -66.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMER и QUBT
Ни OMER, ни QUBT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OMER и QUBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Omeros Corporation и Quantum Computing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OMER and QUBT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUBT has higher volatility (36.09%) compared to OMER (15.34%). In terms of maximum drawdown, OMER dropped -95.95% vs QUBT's -97.53%.
OMER currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OMER и QUBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор