Сравнение OMER с QUBT
OMER (Omeros Corporation) and QUBT (Quantum Computing, Inc.) are both stocks. OMER operates in Biotechnology (Healthcare), while QUBT operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, OMER returned -7.48%/yr vs 13.28%/yr for QUBT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OMER и QUBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OMER показывает доходность -38.40%, что значительно ниже, чем у QUBT с доходностью -5.46%.
OMER
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -38.40%
- 6 месяцев
- -31.12%
- 1 год
- 213.02%
- 3 года*
- 24.44%
- 5 лет*
- -7.48%
- 10 лет*
- 0.29%
QUBT
- 1 день
- -7.53%
- 1 месяц
- -21.20%
- С начала года
- -5.46%
- 6 месяцев
- -15.06%
- 1 год
- -44.65%
- 3 года*
- 94.42%
- 5 лет*
- 13.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OMER и QUBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMER Omeros Corporation | -38.40% | 73.84% | 202.14% | 44.69% | -64.85% | -54.99% | 1.38% | 26.48% | -47.10% |
QUBT Quantum Computing, Inc. | -5.46% | -38.01% | 1,712.51% | -39.53% | -55.72% | -75.83% | 370.33% | 0.00% | -42.31% |
Correlation
The correlation between OMER and QUBT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2018 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
OMER:
$671.94M
QUBT:
$2.17B
OMER:
-$0.05
QUBT:
-$0.21
OMER:
$0.00
QUBT:
$4.33M
OMER:
-$10.29M
QUBT:
-$667.00K
OMER:
-$110.44M
QUBT:
-$52.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OMER vs. QUBT — Ранг доходности на риск
OMER
QUBT
Сравнение OMER c QUBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Omeros Corporation (OMER) и Quantum Computing, Inc. (QUBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OMER | QUBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 0.98 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.36 | -0.60 | +4.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | -0.90 | +9.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OMER и QUBT
Максимальная просадка OMER за все время составила -95.95%, примерно равная максимальной просадке QUBT в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMER и QUBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OMER | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.95% | -97.53% | +1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.14% | -74.37% | +25.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.09% | -82.40% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.37% | -95.63% | +2.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.36% | -62.23% | +1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.52% | -72.85% | +24.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.28% | 49.50% | -25.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности OMER и QUBT
Текущая волатильность для Omeros Corporation (OMER) составляет 20.82%, в то время как у Quantum Computing, Inc. (QUBT) волатильность равна 28.97%. Это указывает на то, что OMER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OMER | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.82% | 28.97% | -8.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.17% | 68.16% | +5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.04% | 101.16% | +85.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 134.92% | 133.28% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.96% | 177.30% | -66.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMER и QUBT
Ни OMER, ни QUBT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OMER и QUBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Omeros Corporation и Quantum Computing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OMER and QUBT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUBT has higher volatility (28.97%) compared to OMER (20.82%). In terms of maximum drawdown, OMER dropped -95.95% vs QUBT's -97.53%.
OMER currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OMER и QUBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор