Сравнение OMAH с IPDP
OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) and IPDP (Dividend Performers ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. OMAH charges 0.95%/yr vs 1.52%/yr for IPDP.
Доходность
Сравнение доходности OMAH и IPDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
OMAH
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 5.28%
- 1 год
- 12.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPDP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OMAH и IPDP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 3.54% |
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов OMAH и IPDP
Секторы
OMAH
IPDP
Финансовые услуги
Потребительский защитный сектор
Технологии
Энергетика
-
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
OMAH
IPDP
Потребительский защитный сектор
OMAH
IPDP
Технологии
OMAH
IPDP
Энергетика
OMAH
IPDP
-
Коммуникационные услуги
OMAH
IPDP
-
Здравоохранение
OMAH
IPDP
Потребительский циклический сектор
OMAH
IPDP
Сырьевые материалы
OMAH
-
IPDP
Промышленность
OMAH
-
IPDP
Недвижимость
OMAH
-
IPDP
-
Коммунальные услуги
OMAH
-
IPDP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OMAH vs. IPDP — Ранг доходности на риск
OMAH
IPDP
Сравнение OMAH c IPDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OMAH | IPDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OMAH | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок OMAH и IPDP
Максимальная просадка OMAH за все время составила -11.83%, что больше максимальной просадки IPDP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMAH и IPDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OMAH | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.83% | 0.00% | -11.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | 0.00% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | 0.00% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OMAH и IPDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OMAH | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.06% | 0.00% | +8.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.20% | 0.00% | +13.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.20% | 0.00% | +13.20% |
Сравнение комиссий OMAH и IPDP
OMAH берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии IPDP в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMAH и IPDP
Дивидендная доходность OMAH за последние двенадцать месяцев составляет около 15.36%, тогда как IPDP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% | 0.00% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 15.36% | 12.86% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, OMAH is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OMAH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.
OMAH has the higher dividend yield at 15.36%, compared with 0.00% for IPDP.
They also come from different issuers: VistaShares and Innovative Portfolios. Their fees differ too: 0.95% for OMAH and 1.52% for IPDP.
Подберите оптимальное распределение для OMAH и IPDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор