Сравнение OKLL с NEMG
OKLL (Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF) and NEMG (Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. OKLL charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for NEMG.
Доходность
Сравнение доходности OKLL и NEMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLL показывает доходность -64.46%, что значительно ниже, чем у NEMG с доходностью -20.44%.
OKLL
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -30.54%
- С начала года
- -64.46%
- 6 месяцев
- -73.01%
- 1 год
- -73.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEMG
- 1 день
- -7.98%
- 1 месяц
- -20.02%
- С начала года
- -20.44%
- 6 месяцев
- -28.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OKLL и NEMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | -64.46% | -54.42% |
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | -20.44% | 22.87% |
Correlation
The correlation between OKLL and NEMG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение OKLL c NEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) и Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLL и NEMG
Максимальная просадка OKLL за все время составила -96.29%, что больше максимальной просадки NEMG в -57.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLL и NEMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLL | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.29% | -57.56% | -38.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.70% | -53.44% | -42.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.40% | -23.21% | -39.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLL и NEMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLL | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 202.78% | 102.63% | +100.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 202.78% | 102.63% | +100.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 202.78% | 102.63% | +100.15% |
Сравнение комиссий OKLL и NEMG
OKLL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии NEMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLL и NEMG
Ни OKLL, ни NEMG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OKLL and NEMG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for OKLL.
OKLL and NEMG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.31% for OKLL and 0.75% for NEMG.
Подберите оптимальное распределение для OKLL и NEMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор