Сравнение OKLL с HIDE
OKLL (Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF) and HIDE (Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF) are both exchange-traded funds - OKLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while HIDE is a Diversified Portfolio fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past year, OKLL returned -88.33% vs 10.61% for HIDE. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. OKLL charges 1.31%/yr vs 0.29%/yr for HIDE.
Доходность
Сравнение доходности OKLL и HIDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLL показывает доходность -82.11%, что значительно ниже, чем у HIDE с доходностью 7.33%.
OKLL
- 1 день
- -17.58%
- 1 месяц
- -50.58%
- 6 месяцев
- -88.47%
- С начала года
- -82.11%
- 1 год
- -88.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIDE
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 5.96%
- С начала года
- 7.33%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OKLL и HIDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | -82.11% | -25.10% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 7.33% | 3.06% |
Correlation
The correlation between OKLL and HIDE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLL vs. HIDE — Ранг доходности на риск
OKLL
HIDE
Сравнение OKLL c HIDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLL | HIDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.45 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 3.22 | -4.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 10.47 | -11.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLL и HIDE
Максимальная просадка OKLL за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLL и HIDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLL | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.84% | -5.15% | -92.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.84% | -3.31% | -94.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.84% | -1.24% | -96.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.47% | -0.98% | -63.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.16% | 1.02% | +74.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLL и HIDE
Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) имеет более высокую волатильность в 37.08% по сравнению с Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что OKLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLL | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.08% | 1.69% | +35.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 131.26% | 4.06% | +127.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 201.83% | 4.72% | +197.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 199.43% | 4.30% | +195.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 199.43% | 4.30% | +195.13% |
Сравнение комиссий OKLL и HIDE
OKLL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии HIDE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLL и HIDE
OKLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 2.95% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% |
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OKLL and HIDE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLL has higher volatility (37.08%) compared to HIDE (1.69%). In terms of maximum drawdown, OKLL dropped -97.84% vs HIDE's -5.15%.
On 1-year performance, HIDE leads with 10.61% vs -88.33% for OKLL. On fees, HIDE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HIDE has been the lower-risk option at 1.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HIDE has performed better with a 10.61% return vs -88.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIDE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.31% for OKLL.
HIDE has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.00% for OKLL.
OKLL is categorized as Leveraged Equities, while HIDE is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Defiance and Alpha Architect. Their fees differ too: 1.31% for OKLL and 0.29% for HIDE.
HIDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLL и HIDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор