PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OGC.TO с ARIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OGC.TO с ARIS

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

OGC.TO (OceanaGold Corporation) and ARIS (Aris Water Solutions, Inc.) are both stocks. OGC.TO operates in Gold (Basic Materials), while ARIS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 3 years, OGC.TO returned 59.14%/yr vs 78.70%/yr for ARIS. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности OGC.TO и ARIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в OceanaGold Corporation (OGC.TO) и Aris Water Solutions, Inc. (ARIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

OGC.TO торгуется в CAD, в то время как ARIS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARIS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, OGC.TO показывает доходность -19.37%, что значительно ниже, чем у ARIS с доходностью -12.52%.

OGC.TO

1 день
-0.70%
1 месяц
-14.87%
6 месяцев
-32.52%
С начала года
-19.37%
1 год
69.07%
3 года*
59.14%
5 лет*
35.22%
10 лет*
9.02%
Всё время*
6.08%

ARIS

1 день
-0.63%
1 месяц
-17.02%
6 месяцев
-22.65%
С начала года
-12.52%
1 год
104.86%
3 года*
78.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
32.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OGC.TO и ARIS

2026 (YTD)20252024202320222021
OGC.TO
OceanaGold Corporation		-19.37%227.48%57.16%-1.22%17.27%-2.65%
ARIS
Aris Water Solutions, Inc.		-12.52%342.54%15.57%28.79%-35.77%4.40%

Correlation

The correlation between OGC.TO and ARIS is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г.

0.55

The correlation between OGC.TO and ARIS has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OGC.TO:

CA$6.98B

ARIS:

$2.86B

EPS

OGC.TO:

$1.94

ARIS:

$0.85

Коэффициент P/E

OGC.TO:

11.47

ARIS:

16.38

Коэффициент PEG

OGC.TO:

0.03

ARIS:

0.32

Коэффициент P/S

OGC.TO:

3.88

ARIS:

2.49

Коэффициент P/B

OGC.TO:

2.11

ARIS:

1.85

Общая выручка (12 мес.)

OGC.TO:

$2.25B

ARIS:

$1.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

OGC.TO:

$1.24B

ARIS:

$612.94M

EBITDA (12 мес.)

OGC.TO:

$1.22B

ARIS:

$432.53M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OceanaGold Corporation

Aris Water Solutions, Inc.

Часто сравнивают с OGC.TO:
OGC.TO с NGD.TOOGC.TO с EFR.TOOGC.TO с TFPMOGC.TO с DPM.TOOGC.TO с GDMNOGC.TO с KILO.TOOGC.TO с RY
Часто сравнивают с ARIS:
ARIS с SPYARIS с LBARIS с PMARIS с SMHARIS с MLECARIS с NVDAARIS с AEM

Доходность на риск

OGC.TO vs. ARIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OGC.TO
Ранг доходности на риск OGC.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGC.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGC.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGC.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGC.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGC.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ARIS
Ранг доходности на риск ARIS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARIS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARIS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARIS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARIS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARIS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OGC.TO c ARIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OceanaGold Corporation (OGC.TO) и Aris Water Solutions, Inc. (ARIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OGC.TOARISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.07

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
2.34

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

3.54

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.62

9.36

-5.74

OGC.TO vs. ARIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OGC.TO на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа ARIS равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGC.TO и ARIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OGC.TO и ARIS

Максимальная просадка OGC.TO за все время составила -96.53%, что больше максимальной просадки ARIS в -54.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGC.TO и ARIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OGC.TOARISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.53%

-54.73%

-41.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.12%

-35.99%

-10.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.12%

-35.99%

-10.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.12%

-34.85%

-11.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.05%

-20.85%

-19.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.12%

12.76%

+6.36%

Волатильность

Сравнение волатильности OGC.TO и ARIS

Текущая волатильность для OceanaGold Corporation (OGC.TO) составляет 11.54%, в то время как у Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) волатильность равна 18.08%. Это указывает на то, что OGC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OGC.TOARISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.54%

18.08%

-6.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.95%

46.91%

-4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.35%

61.55%

-9.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.91%

53.39%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.54%

53.39%

-0.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGC.TO и ARIS

Дивидендная доходность OGC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как ARIS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARIS
Aris Water Solutions, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%3.84%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OGC.TO
OceanaGold Corporation		1.06%0.29%0.23%0.36%0.00%0.00%0.00%0.18%0.26%0.27%0.46%0.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OGC.TO и ARIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OceanaGold Corporation и Aris Water Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
702.79M
372.48M
(OGC.TO) Общая выручка
(ARIS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OGC.TO и ARIS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности OceanaGold Corporation и Aris Water Solutions, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
56.5%
58.3%
Активы портфеля
OGC.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OceanaGold Corporation сообщила о валовой прибыли в 397.08M при выручке в 702.79M, что соответствует валовой рентабельности в 56.5%.

ARIS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 217.03M при выручке в 372.48M, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.

OGC.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OceanaGold Corporation сообщила об операционной прибыли в 330.79M при выручке в 702.79M, что соответствует операционной рентабельности 47.1%.

ARIS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.05M при выручке в 372.48M, что соответствует операционной рентабельности 48.1%.

OGC.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OceanaGold Corporation сообщила о чистой прибыли в 224.66M при выручке в 702.79M, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.

ARIS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 97.61M при выручке в 372.48M, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.

Часто задаваемые вопросы

OGC.TO and ARIS have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OGC.TO и ARIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор