Сравнение ODTE с AMDW
ODTE (VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ODTE charges 0.76%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности ODTE и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ODTE
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- -13.25%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 144.27%
- 6 месяцев
- 137.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ODTE и AMDW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ODTE VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF | 9.10% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 144.54% |
Correlation
The correlation between ODTE and AMDW is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2026 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ODTE c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF (ODTE) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ODTE | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.46 | 3.57 | +0.89 |
Просадки
Сравнение просадок ODTE и AMDW
Максимальная просадка ODTE за все время составила -3.86%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODTE и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ODTE | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.86% | -34.64% | +30.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -16.46% | +12.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -14.61% | +14.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ODTE и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ODTE | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.67% | 82.70% | -68.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.67% | 82.70% | -68.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.67% | 82.70% | -68.03% |
Сравнение комиссий ODTE и AMDW
ODTE берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODTE и AMDW
Дивидендная доходность ODTE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности AMDW в 34.70%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 34.70% | 34.78% |
ODTE VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF | 2.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ODTE and AMDW have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ODTE is cheaper at 0.76% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ODTE is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
AMDW has the higher dividend yield at 34.70%, compared with 2.19% for ODTE.
They also come from different issuers: VegaShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.76% for ODTE and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для ODTE и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор