PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ODDS с TINY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ODDS с TINY

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ODDS (Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF) and TINY (ProShares Nanotechnology ETF) are both Technology Equities funds - ODDS tracks the BlueStar Global Online Gambling, Video Gaming and eSports Index while TINY tracks the Solactive Nanotechnology Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ODDS returned 6.03%/yr vs 25.69%/yr for TINY. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ODDS charges 0.63%/yr vs 0.58%/yr for TINY.

Доходность

Сравнение доходности ODDS и TINY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ODDS показывает доходность -14.37%, что значительно ниже, чем у TINY с доходностью 49.54%.

ODDS

1 день
-0.33%
1 месяц
2.96%
6 месяцев
-11.53%
С начала года
-14.37%
1 год
-22.50%
3 года*
6.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

TINY

1 день
-3.72%
1 месяц
-12.08%
6 месяцев
27.54%
С начала года
49.54%
1 год
75.18%
3 года*
25.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ODDS и TINY

2026 (YTD)2025202420232022
ODDS
Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF		-14.37%16.71%27.61%25.03%-15.18%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		49.54%19.98%6.63%47.97%-15.83%

Correlation

The correlation between ODDS and TINY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2022 г.

0.61

Over the past year, the correlation between ODDS and TINY has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ODDS и TINY

Секторы
ODDS
TINY

Потребительский циклический сектор

42.9%
4.6%

Технологии

37.4%
70.5%

Коммуникационные услуги

12.0%

-

Промышленность

3.2%
4.8%

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

9.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

10.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

ODDS
42.9%
TINY
4.6%

Технологии

ODDS
37.4%
TINY
70.5%

Коммуникационные услуги

ODDS
12.0%
TINY

-

Промышленность

ODDS
3.2%
TINY
4.8%

Финансовые услуги

ODDS
0.1%
TINY

-

Сырьевые материалы

ODDS

-

TINY
9.8%

Потребительский защитный сектор

ODDS

-

TINY

-

Энергетика

ODDS

-

TINY

-

Здравоохранение

ODDS

-

TINY
10.4%

Недвижимость

ODDS

-

TINY

-

Коммунальные услуги

ODDS

-

TINY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF

ProShares Nanotechnology ETF

Часто сравнивают с ODDS:
ODDS с BETZODDS с ESPOODDS с VOOODDS с SMHODDS с TIMEODDS с FSRPXODDS с DSCGX
Часто сравнивают с TINY:
TINY с SMHTINY с SPYTINY с TIMETINY с FTWOTINY с FSELXTINY с RPGTINY с ARTY

Доходность на риск

ODDS vs. TINY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ODDS
Ранг доходности на риск ODDS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODDS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODDS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODDS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODDS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODDS: 55
Ранг коэф-та Мартина
TINY
Ранг доходности на риск TINY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ODDS c TINY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ODDSTINYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
2.03

-3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.45
2.55

-3.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.33

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

4.20

-4.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

13.50

-14.51

ODDS vs. TINY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ODDS на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа TINY равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODDS и TINY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ODDS и TINY

Максимальная просадка ODDS за все время составила -35.09%, что меньше максимальной просадки TINY в -43.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODDS и TINY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ODDSTINYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.09%

-43.79%

+8.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.09%

-17.99%

-17.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.09%

-42.13%

+7.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.58%

-17.99%

-10.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-15.90%

+6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.23%

5.59%

+16.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ODDS и TINY

Текущая волатильность для Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) составляет 7.14%, в то время как у ProShares Nanotechnology ETF (TINY) волатильность равна 16.99%. Это указывает на то, что ODDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TINY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ODDSTINYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

16.99%

-9.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.36%

31.69%

-14.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.01%

37.27%

-16.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.82%

33.17%

-8.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.82%

33.17%

-8.35%

Сравнение комиссий ODDS и TINY

ODDS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии TINY в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODDS и TINY

Дивидендная доходность ODDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности TINY в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021
ODDS
Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF		0.72%2.59%0.56%0.66%0.42%0.00%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		0.18%0.29%0.01%0.35%0.42%0.07%

Часто задаваемые вопросы

ODDS and TINY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TINY has higher volatility (16.99%) compared to ODDS (7.14%). In terms of maximum drawdown, ODDS dropped -35.09% vs TINY's -43.79%.

On 3-year performance, TINY leads with 25.69% vs 6.03% for ODDS. On fees, TINY is cheaper at 0.58% per year. On volatility, ODDS has been the lower-risk option at 7.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TINY has performed better with a 25.69% return vs 6.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TINY is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.63% for ODDS.

ODDS has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.18% for TINY.

ODDS tracks BlueStar Global Online Gambling, Video Gaming and eSports Index, while TINY tracks Solactive Nanotechnology Index. They also come from different issuers: Pacer and ProShares. Their fees differ too: 0.63% for ODDS and 0.58% for TINY.

TINY currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ODDS и TINY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор