Сравнение ODDS с BILZ
ODDS (Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF) and BILZ (PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - ODDS is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Global Online Gambling, Video Gaming and eSports Index, while BILZ is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. ODDS is passively managed, while BILZ is actively managed. Over the past 3 years, ODDS returned 7.05%/yr vs 4.68%/yr for BILZ. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. ODDS charges 0.63%/yr vs 0.14%/yr for BILZ.
Доходность
Сравнение доходности ODDS и BILZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ODDS показывает доходность -18.34%, что значительно ниже, чем у BILZ с доходностью 1.66%.
ODDS
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -18.34%
- 6 месяцев
- -17.81%
- 1 год
- -19.58%
- 3 года*
- 7.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BILZ
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ODDS и BILZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ODDS Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF | -18.34% | 16.71% | 27.61% | -1.17% |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 1.66% | 4.21% | 5.25% | 2.87% |
Correlation
The correlation between ODDS and BILZ is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ODDS vs. BILZ — Ранг доходности на риск
ODDS
BILZ
Сравнение ODDS c BILZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) и PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ODDS | BILZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -119.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 47.37 | -46.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 197.18 | -197.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 1,895.58 | -1,896.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ODDS и BILZ
Максимальная просадка ODDS за все время составила -35.09%, что больше максимальной просадки BILZ в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODDS и BILZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ODDS | BILZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.09% | -0.52% | -34.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.09% | -0.02% | -35.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.09% | -0.17% | -34.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.89% | 0.00% | -31.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -0.01% | -9.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.90% | 0.00% | +20.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ODDS и BILZ
Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что ODDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ODDS | BILZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 0.07% | +6.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.66% | 0.14% | +16.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 0.21% | +20.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.86% | 0.52% | +24.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.86% | 0.52% | +24.34% |
Сравнение комиссий ODDS и BILZ
ODDS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии BILZ в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODDS и BILZ
Дивидендная доходность ODDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности BILZ в 4.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 4.06% | 4.19% | 4.95% | 2.23% | 0.00% |
ODDS Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF | 0.75% | 2.59% | 0.56% | 0.66% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
ODDS and BILZ have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ODDS has higher volatility (6.79%) compared to BILZ (0.07%). In terms of maximum drawdown, ODDS dropped -35.09% vs BILZ's -0.52%.
On 3-year performance, ODDS leads with 7.05% vs 4.68% for BILZ. On fees, BILZ is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BILZ has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ODDS has performed better with a 7.05% return vs 4.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BILZ is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.63% for ODDS.
BILZ has the higher dividend yield at 4.06%, compared with 0.75% for ODDS.
ODDS is categorized as Technology Equities, while BILZ is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Pacer and PIMCO. Their fees differ too: 0.63% for ODDS and 0.14% for BILZ.
BILZ currently has the higher Sharpe Ratio (18.68 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ODDS и BILZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор