Сравнение NYYY с MRNY
NYYY (xETFs NVDA Daily Income ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NYYY и MRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NYYY
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -1.29%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- 33.77%
- С начала года
- 77.31%
- 1 год
- 50.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NYYY и MRNY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NYYY xETFs NVDA Daily Income ETF | -8.86% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 16.41% |
Correlation
The correlation between NYYY and MRNY is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2026 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NYYY vs. MRNY — Ранг доходности на риск
NYYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MRNY
Сравнение NYYY c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для xETFs NVDA Daily Income ETF (NYYY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NYYY | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NYYY и MRNY
Максимальная просадка NYYY за все время составила -14.30%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYYY и MRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NYYY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.30% | -82.15% | +67.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | -62.67% | +53.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -53.00% | +45.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NYYY и MRNY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NYYY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.44% | 53.20% | -16.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.44% | 51.58% | -15.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.44% | 51.58% | -15.14% |
Сравнение комиссий NYYY и MRNY
И NYYY, и MRNY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NYYY и MRNY
Дивидендная доходность NYYY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности MRNY в 86.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 86.15% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
NYYY xETFs NVDA Daily Income ETF | 3.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NYYY and MRNY have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NYYY and MRNY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MRNY has the higher dividend yield at 86.15%, compared with 3.13% for NYYY.
They also come from different issuers: xETFs and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для NYYY и MRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор