PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXT с AGI.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NXT с AGI.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NXT (Nextracker Inc) and AGI.TO (Alamos Gold Inc.) are both stocks. NXT operates in Solar (Technology), while AGI.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 3 years, NXT returned 42.45%/yr vs 42.62%/yr for AGI.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NXT и AGI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nextracker Inc (NXT) и Alamos Gold Inc. (AGI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NXT торгуется в USD, в то время как AGI.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGI.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NXT показывает доходность 39.92%, что значительно выше, чем у AGI.TO с доходностью -8.85%.

NXT

1 день
1.84%
1 месяц
-14.62%
С начала года
39.92%
6 месяцев
40.50%
1 год
100.76%
3 года*
42.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

AGI.TO

1 день
2.02%
1 месяц
-18.99%
С начала года
-8.85%
6 месяцев
-8.29%
1 год
28.36%
3 года*
42.62%
5 лет*
32.82%
10 лет*
17.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXT и AGI.TO

2026 (YTD)202520242023
NXT
Nextracker Inc		39.92%138.46%-22.03%54.57%
AGI.TO
Alamos Gold Inc.		-8.85%110.12%38.03%24.55%

Correlation

The correlation between NXT and AGI.TO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2023 г.

0.10

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NXT:

$18.85B

AGI.TO:

CA$20.75B

EPS

NXT:

$3.83

AGI.TO:

$2.52

Коэффициент P/E

NXT:

31.80

AGI.TO:

13.99

Коэффициент PEG

NXT:

0.01

AGI.TO:

0.09

Коэффициент P/S

NXT:

5.23

AGI.TO:

7.19

Коэффициент P/B

NXT:

8.08

AGI.TO:

3.22

Общая выручка (12 мес.)

NXT:

$3.56B

AGI.TO:

$2.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

NXT:

$1.16B

AGI.TO:

$1.22B

EBITDA (12 мес.)

NXT:

$731.65M

AGI.TO:

$1.43B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nextracker Inc

Alamos Gold Inc.

Часто сравнивают с NXT:
NXT с ARRYNXT с FSLRNXT с ENPHNXT с RSPTNXT с GFFNXT с SPUUNXT с NVMI
Часто сравнивают с AGI.TO:
AGI.TO с ABX.TOAGI.TO с TXG.TOAGI.TO с WPM.TOAGI.TO с PNP.TOAGI.TO с AEM.TOAGI.TO с ^TNXAGI.TO с TLT

Доходность на риск

NXT vs. AGI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXT
Ранг доходности на риск NXT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXT: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AGI.TO
Ранг доходности на риск AGI.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGI.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGI.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGI.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGI.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGI.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXT c AGI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nextracker Inc (NXT) и Alamos Gold Inc. (AGI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NXTAGI.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
0.58

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
1.05

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.14

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

0.72

+3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.21

2.06

+7.15

NXT vs. AGI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXT на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа AGI.TO равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXT и AGI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NXT и AGI.TO

Максимальная просадка NXT за все время составила -48.61%, что меньше максимальной просадки AGI.TO в -88.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXT и AGI.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXTAGI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.61%

-88.23%

+39.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.42%

-40.44%

+12.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.61%

-40.44%

-8.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.07%

-36.26%

+14.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.35%

-40.82%

+25.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.45%

14.06%

-2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности NXT и AGI.TO

Nextracker Inc (NXT) имеет более высокую волатильность в 28.43% по сравнению с Alamos Gold Inc. (AGI.TO) с волатильностью 17.53%. Это указывает на то, что NXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXTAGI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.43%

17.53%

+10.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.28%

41.70%

+8.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.83%

50.53%

+15.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.76%

39.75%

+21.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.76%

47.07%

+13.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXT и AGI.TO

NXT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGI.TO
Alamos Gold Inc.		0.37%0.26%0.52%0.76%0.91%1.03%0.79%0.51%0.41%0.29%0.22%0.88%
NXT
Nextracker Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NXT и AGI.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nextracker Inc и Alamos Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
880.52M
586.92M
(NXT) Общая выручка
(AGI.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NXT и AGI.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nextracker Inc и Alamos Gold Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
33.8%
63.9%
Активы портфеля
NXT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nextracker Inc сообщила о валовой прибыли в 297.38M при выручке в 880.52M, что соответствует валовой рентабельности в 33.8%.

AGI.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 375.05M при выручке в 586.92M, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.

NXT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nextracker Inc сообщила об операционной прибыли в 153.59M при выручке в 880.52M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.

AGI.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 336.79M при выручке в 586.92M, что соответствует операционной рентабельности 57.4%.

NXT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nextracker Inc сообщила о чистой прибыли в 150.60M при выручке в 880.52M, что соответствует чистой рентабельности 17.1%.

AGI.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 188.26M при выручке в 586.92M, что соответствует чистой рентабельности 32.1%.

Часто задаваемые вопросы

NXT and AGI.TO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXT и AGI.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор