- ISIN
- IE0001827041
- CUSIP
- G25508105
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Building Materials
- Дата IPO
- 19 февр. 1993 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $66.82B
- Enterprise Value
- $85.82B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $8.07
- Коэффициент P/E
- 12.39
- Коэффициент PEG
- 0.80
- Общая выручка (12 мес.)
- $57.95B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $20.74B
- EBITDA (12 мес.)
- $10.83B
- Годовой диапазон
- $94.12 - $131.55
- Целевая цена
- $139.15
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.25%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 22.54%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 4M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $410.19M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CRH
CRH plc (CRH) снизился на 19.3% с начала года. По цене $100 за акцию CRH торгуется на 24.0% ниже 52-недельного максимума в $132. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CRH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,258.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
CRH plc (CRH) показал доход в -19.30% с начала года и 3.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CRH составила 15.48%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
CRH plc
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -7.05%
- 6 месяцев
- -18.09%
- С начала года
- -19.30%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 21.37%
- 5 лет*
- 17.69%
- 10 лет*
- 15.48%
- Всё время*
- 16.13%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CRH по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 февр. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был март 1998 г. с доходностью +34.0%, в то время как худший месяц был авг. 2010 г. с доходностью -25.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении CRH закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 7 мар. 1994 г. с доходностью +24.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -18.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.92% | -1.99% | -12.08% | 12.65% | -7.80% | -1.65% | -11.21% | 5.25% | -19.30% | ||||
| 2025 | 7.04% | 3.52% | -13.86% | 8.47% | -4.09% | 0.70% | 3.98% | 18.73% | 6.15% | -0.67% | 1.07% | 4.03% | 36.87% |
| 2024 | 3.76% | 17.49% | 2.74% | -10.25% | 6.07% | -8.29% | 14.30% | 6.34% | 2.17% | 2.90% | 7.54% | -9.53% | 35.93% |
| 2023 | 18.32% | 0.49% | 9.87% | -4.66% | -1.98% | 17.23% | 8.20% | -4.53% | -4.93% | -1.68% | 17.14% | 12.02% | 81.33% |
| 2022 | -4.53% | -10.95% | -6.49% | -1.20% | 4.83% | -16.08% | 10.83% | -4.15% | -12.29% | 12.35% | 11.43% | -1.39% | -20.51% |
| 2021 | -3.38% | 5.32% | 10.63% | 0.62% | 10.15% | -2.36% | -1.87% | 6.47% | -11.62% | 2.57% | 1.54% | 8.46% | 27.09% |
Метрики бенчмарка
CRH plc has an annualized alpha of 12.78%, beta of 0.92, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 19, 1993.
- This stock captured 139.97% of S&P 500 Index gains and 106.72% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.22 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.78%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 139.97%
- Участие в снижении
- 106.72%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CRH имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 44% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CRH plc (CRH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.32 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 2.50 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | 10.58 | -10.30 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность CRH plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.52 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.52 | $1.48 | $1.40 | $2.36 | $2.23 | $1.17 | $0.92 | $0.82 | $0.23 | $0.73 | $0.71 | $0.69 |
Дивидендный доход | 1.52% | 1.19% | 1.51% | 3.41% | 5.59% | 2.21% | 2.16% | 2.02% | 0.87% | 2.02% | 2.06% | 2.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CRH plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $1.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $1.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.08 | $2.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.99 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.23 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У CRH plc дивидендная доходность составляет 1.52%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У CRH plc коэффициент выплат составляет 18.77%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что CRH plc возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
CRH plc показал максимальную просадку в 65.58%, зарегистрированную 24 авг. 2010 г.. Полное восстановление заняло 1615 торговых сессий.
Текущая просадка CRH plc составляет 23.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-65.58%авг. 2010 г. | 3y 1mo | 6y 5mo | 9y 6moиюль 2007 г. - янв. 2017 г. | — |
-53.25%март 2020 г. | 2mo 15d | 4mo 27d | 7mo 12dянв. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-48.11%окт. 2002 г. | 2y 8mo | 1y 3mo | 3y 11moянв. 2000 г. - янв. 2004 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-38.66%сент. 2022 г. | 8mo 25d | 5mo 6d | 1y 1moянв. 2022 г. - март 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-35.59%дек. 2018 г. | 10mo 25d | 11mo 11d | 1y 10moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| CRH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.58% | -56.78% | -8.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.16% | -9.10% | -18.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.16% | -18.90% | -8.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.66% | -25.43% | -13.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.25% | -33.92% | -19.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.34% | -0.17% | -23.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.51% | -10.69% | -7.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.57% | 2.14% | +10.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CRH plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CRH plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Building Materials. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CRH в сравнении с другими компаниями отрасли Building Materials. В настоящее время у CRH коэффициент P/E составляет 12.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CRH по сравнению с другими компаниями отрасли Building Materials. В настоящее время у CRH коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CRH по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Materials. В настоящее время у CRH коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CRH по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Materials. В настоящее время у CRH коэффициент P/B составляет 2.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CRH
Добавьте CRH plc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CRH