PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWHQX с FIKHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NWHQX с FIKHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) и Fidelity Advisor Technology Fund Class Z (FIKHX).

NWHQX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 мая 2001 г.. FIKHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности NWHQX и FIKHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) и Fidelity Advisor Technology Fund Class Z (FIKHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NWHQX и FIKHX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NWHQX
Nationwide Bailard Technology and Science Fund		-11.42%18.58%26.23%63.66%-37.23%19.21%50.97%38.91%-13.90%
FIKHX
Fidelity Advisor Technology Fund Class Z		0.00%24.77%35.52%59.89%-35.93%27.74%64.56%51.18%-17.39%

Доходность по периодам

NWHQX

1 день
4.64%
1 месяц
-6.19%
С начала года
-11.42%
6 месяцев
-14.02%
1 год
14.27%
3 года*
21.35%
5 лет*
8.98%
10 лет*
17.70%

FIKHX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Bailard Technology and Science Fund

Fidelity Advisor Technology Fund Class Z

Часто сравнивают с NWHQX:
NWHQX с JLGMXNWHQX с SCHGNWHQX с NDMAXNWHQX с NADCXNWHQX с MUIFXNWHQX с MUIGXNWHQX с GBIAX
Часто сравнивают с FIKHX:
FIKHX с SLMCXFIKHX с FTECFIKHX с WITS.ASFIKHX с FSPTXFIKHX с WTCH.ASFIKHX с QQQFIKHX с VUG

Сравнение комиссий NWHQX и FIKHX

NWHQX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FIKHX в 0.59%.

NWHQX
Nationwide Bailard Technology and Science Fund
FIKHX
Fidelity Advisor Technology Fund Class Z

Доходность на риск

NWHQX vs. FIKHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWHQX
Ранг доходности на риск NWHQX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWHQX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWHQX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWHQX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWHQX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWHQX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FIKHX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWHQX c FIKHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) и Fidelity Advisor Technology Fund Class Z (FIKHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWHQXFIKHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.19

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWHQX vs. FIKHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWHQXFIKHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

—

—

Корреляция

Корреляция между NWHQX и FIKHX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWHQX и FIKHX

Дивидендная доходность NWHQX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.22%, что больше доходности FIKHX в 9.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWHQX
Nationwide Bailard Technology and Science Fund		13.22%11.71%12.90%6.49%11.34%17.51%11.54%7.38%17.44%10.29%7.72%8.63%
FIKHX
Fidelity Advisor Technology Fund Class Z		9.85%9.85%7.33%3.86%3.32%11.52%7.42%2.64%22.38%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NWHQX и FIKHX

Загрузка...

Показатели просадок

NWHQXFIKHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.61%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.34%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.69%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности NWHQX и FIKHX

Загрузка...

Волатильность по периодам

NWHQXFIKHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.26%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.55%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.31%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.10%

—

—