Сравнение NWH-UN.TO с WCP.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust (NWH-UN.TO) и Whitecap Resources Inc. (WCP.TO).

Доходность

Сравнение доходности NWH-UN.TO и WCP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust (NWH-UN.TO) и Whitecap Resources Inc. (WCP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NWH-UN.TO и WCP.TO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
NWH-UN.TO NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust	7.39%	23.48%	-7.17%	-40.34%	-26.43%	16.50%	13.46%	34.80%	-10.31%	19.97%
WCP.TO Whitecap Resources Inc.	28.74%	21.35%	23.66%	-12.28%	49.11%	59.39%	-3.55%	37.68%	-49.21%	-24.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NWH-UN.TO:

CA$1.35B

WCP.TO:

CA$17.95B

EPS

NWH-UN.TO:

-CA$0.21

WCP.TO:

CA$0.87

Коэффициент P/S

NWH-UN.TO:

3.56

WCP.TO:

3.09

Коэффициент P/B

NWH-UN.TO:

0.90

WCP.TO:

1.63

Общая выручка (12 мес.)

NWH-UN.TO:

CA$378.66M

WCP.TO:

CA$5.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

NWH-UN.TO:

CA$269.78M

WCP.TO:

CA$2.25B

EBITDA (12 мес.)

NWH-UN.TO:

CA$155.62M

WCP.TO:

CA$3.06B

Доходность по периодам

С начала года, NWH-UN.TO показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у WCP.TO с доходностью 28.74%. За последние 10 лет акции NWH-UN.TO уступали акциям WCP.TO по среднегодовой доходности: 1.97% против 12.93% соответственно.

NWH-UN.TO

1 день: 2.27%

1 месяц: -7.63%

С начала года: 7.39%

6 месяцев: 8.84%

1 год: 15.37%

3 года*: -6.92%

5 лет*: -9.61%

10 лет*: 1.97%

WCP.TO

1 день: -6.94%

1 месяц: 6.98%

С начала года: 28.74%

6 месяцев: 41.43%

1 год: 69.22%

3 года*: 19.78%

5 лет*: 27.56%

10 лет*: 12.93%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust

Название символа

Whitecap Resources Inc.

Часто сравнивают с NWH-UN.TO:

NWH-UN.TO с REI-UN.TO NWH-UN.TO с GRT-UN.TO NWH-UN.TO с AP-UN.TO NWH-UN.TO с SRU-UN.TO NWH-UN.TO с VFV.TO NWH-UN.TO с IRBO NWH-UN.TO с VCN.TO

Часто сравнивают с WCP.TO:

WCP.TO с CNQ.TO WCP.TO с ENB.TO WCP.TO с TVE.TO WCP.TO с CJ.TO WCP.TO с ARX.TO WCP.TO с SU.TO WCP.TO с ATH.TO

Доходность на риск

NWH-UN.TO vs. WCP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NWH-UN.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

WCP.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWH-UN.TO c WCP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust (NWH-UN.TO) и Whitecap Resources Inc. (WCP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	NWH-UN.TO	WCP.TO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.66	2.11	-1.45
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.24	2.57	-1.33
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.39	-0.24
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.22	3.06	-1.84
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.24	11.56	-8.33
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWH-UN.TO vs. WCP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWH-UN.TO на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа WCP.TO равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWH-UN.TO и WCP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	NWH-UN.TO	WCP.TO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.66	2.11	-1.45
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.37	0.77	-1.14
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.08	0.27	-0.19
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.16	0.00	+0.16

Корреляция

Корреляция между NWH-UN.TO и WCP.TO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWH-UN.TO и WCP.TO

Дивидендная доходность NWH-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности WCP.TO в 5.01%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
NWH-UN.TO NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust	6.67%	7.05%	8.09%	12.66%	8.42%	5.79%	6.35%	6.71%	8.44%	7.04%	7.84%	8.96%
WCP.TO Whitecap Resources Inc.	5.01%	6.37%	7.18%	6.93%	3.61%	2.75%	4.38%	6.13%	7.33%	3.11%	2.85%	8.34%

Просадки

Сравнение просадок NWH-UN.TO и WCP.TO

Максимальная просадка NWH-UN.TO за все время составила -68.61%, что меньше максимальной просадки WCP.TO в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWH-UN.TO и WCP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

	NWH-UN.TO	WCP.TO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-68.61%	-94.40%	+25.79%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.02%	-22.52%	+9.50%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-68.61%	-35.36%	-33.25%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-68.61%	-92.63%	+24.02%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-48.63%	-6.94%	-41.69%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-17.17%	-41.13%	+23.96%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.89%	5.95%	-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности NWH-UN.TO и WCP.TO

Текущая волатильность для NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust (NWH-UN.TO) составляет 6.37%, в то время как у Whitecap Resources Inc. (WCP.TO) волатильность равна 10.13%. Это указывает на то, что NWH-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	NWH-UN.TO	WCP.TO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.37%	10.13%	-3.76%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	18.25%	19.08%	-0.83%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.45%	33.05%	-9.60%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	25.81%	36.00%	-10.19%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	25.07%	47.66%	-22.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NWH-UN.TO и WCP.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust и Whitecap Resources Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(NWH-UN.TO) Общая выручка

(WCP.TO) Общая выручка

Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение NWH-UN.TO с WCP.TO

Доходность

Сравнение доходности NWH-UN.TO и WCP.TO

Сравнение доходности по годам NWH-UN.TO и WCP.TO

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

NWH-UN.TO

WCP.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

NWH-UN.TO vs. WCP.TO — Ранг доходности на риск

NWH-UN.TO

WCP.TO

Сравнение NWH-UN.TO c WCP.TO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

NWH-UN.TO vs. WCP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWH-UN.TO и WCP.TO

Просадки

Сравнение просадок NWH-UN.TO и WCP.TO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности NWH-UN.TO и WCP.TO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NWH-UN.TO и WCP.TO