PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NWH-UN.TO с REI-UN.TO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NWH-UN.TO с REI-UN.TO

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust (NWH-UN.TO) и RioCan Real Estate Investment Trust (REI-UN.TO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NWH-UN.TO или REI-UN.TO.

Корреляция

Корреляция между NWH-UN.TO и REI-UN.TO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NWH-UN.TO и REI-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust (NWH-UN.TO) и RioCan Real Estate Investment Trust (REI-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NWH-UN.TO:

-0.06

REI-UN.TO:

0.15

Коэф-т Сортино

NWH-UN.TO:

0.01

REI-UN.TO:

0.35

Коэф-т Омега

NWH-UN.TO:

1.00

REI-UN.TO:

1.04

Коэф-т Кальмара

NWH-UN.TO:

-0.05

REI-UN.TO:

0.03

Коэф-т Мартина

NWH-UN.TO:

-0.26

REI-UN.TO:

0.36

Индекс Язвы

NWH-UN.TO:

12.00%

REI-UN.TO:

8.05%

Дневная вол-ть

NWH-UN.TO:

26.04%

REI-UN.TO:

19.40%

Макс. просадка

NWH-UN.TO:

-68.54%

REI-UN.TO:

-100.00%

Текущая просадка

NWH-UN.TO:

-57.95%

REI-UN.TO:

-99.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NWH-UN.TO:

CA$1.20B

REI-UN.TO:

CA$5.09B

EPS

NWH-UN.TO:

-CA$1.02

REI-UN.TO:

CA$0.87

Коэффициент PEG

NWH-UN.TO:

0.00

REI-UN.TO:

0.00

Коэффициент P/S

NWH-UN.TO:

2.76

REI-UN.TO:

4.34

Коэффициент P/B

NWH-UN.TO:

0.75

REI-UN.TO:

0.69

Общая выручка (12 мес.)

NWH-UN.TO:

CA$433.93M

REI-UN.TO:

CA$1.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

NWH-UN.TO:

CA$342.78M

REI-UN.TO:

CA$778.20M

EBITDA (12 мес.)

NWH-UN.TO:

-CA$60.09M

REI-UN.TO:

CA$342.10M

Доходность по периодам

С начала года, NWH-UN.TO показывает доходность 8.27%, что значительно выше, чем у REI-UN.TO с доходностью -4.97%. За последние 10 лет акции NWH-UN.TO превзошли акции REI-UN.TO по среднегодовой доходности: 1.10% против 0.53% соответственно.

NWH-UN.TO

С начала года

8.27%

1 месяц

-2.09%

6 месяцев

-0.19%

1 год

-1.66%

3 года

-22.69%

5 лет

-6.83%

10 лет

1.10%

REI-UN.TO

С начала года

-4.97%

1 месяц

0.94%

6 месяцев

-6.78%

1 год

2.97%

3 года

-3.10%

5 лет

9.76%

10 лет

0.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust

RioCan Real Estate Investment Trust

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NWH-UN.TO и REI-UN.TO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NWH-UN.TO
Ранг риск-скорректированной доходности NWH-UN.TO, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NWH-UN.TO, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWH-UN.TO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWH-UN.TO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWH-UN.TO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWH-UN.TO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
REI-UN.TO
Ранг риск-скорректированной доходности REI-UN.TO, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REI-UN.TO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REI-UN.TO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REI-UN.TO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REI-UN.TO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REI-UN.TO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NWH-UN.TO c REI-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust (NWH-UN.TO) и RioCan Real Estate Investment Trust (REI-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NWH-UN.TO на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа REI-UN.TO равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWH-UN.TO и REI-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWH-UN.TO и REI-UN.TO

Дивидендная доходность NWH-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что больше доходности REI-UN.TO в 6.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NWH-UN.TO
NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust		7.66%8.09%12.98%8.42%5.79%6.35%6.71%8.44%7.04%7.84%8.96%8.62%
REI-UN.TO
RioCan Real Estate Investment Trust		6.53%5.91%5.77%4.80%4.18%8.60%5.38%6.05%5.79%5.29%5.95%5.33%

Просадки

Сравнение просадок NWH-UN.TO и REI-UN.TO

Максимальная просадка NWH-UN.TO за все время составила -68.54%, что меньше максимальной просадки REI-UN.TO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWH-UN.TO и REI-UN.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NWH-UN.TO и REI-UN.TO

Текущая волатильность для NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust (NWH-UN.TO) составляет 4.82%, в то время как у RioCan Real Estate Investment Trust (REI-UN.TO) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что NWH-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REI-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NWH-UN.TO и REI-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust и RioCan Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20212022202320242025
111.65M
355.83M
(NWH-UN.TO) Общая выручка
(REI-UN.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NWH-UN.TO и REI-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust и RioCan Real Estate Investment Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
72.5%
56.8%
(NWH-UN.TO) Валовая рентабельность
(REI-UN.TO) Валовая рентабельность
NWH-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 80.92M при выручке в 111.65M, что соответствует валовой рентабельности в 72.5%.

REI-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RioCan Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 202.08M при выручке в 355.83M, что соответствует валовой рентабельности в 56.8%.

NWH-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 66.07M при выручке в 111.65M, что соответствует операционной рентабельности 59.2%.

REI-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RioCan Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 188.43M при выручке в 355.83M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.

NWH-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в -890.00K при выручке в 111.65M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.

REI-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RioCan Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в -84.16M при выручке в 355.83M, что соответствует чистой рентабельности -23.7%.