PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NWH-UN.TO с AP-UN.TO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NWH-UN.TO с AP-UN.TO

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust (NWH-UN.TO) и Allied Properties Real Estate Investment Trust (AP-UN.TO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NWH-UN.TO или AP-UN.TO.

Корреляция

Корреляция между NWH-UN.TO и AP-UN.TO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NWH-UN.TO и AP-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust (NWH-UN.TO) и Allied Properties Real Estate Investment Trust (AP-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NWH-UN.TO:

-0.04

AP-UN.TO:

-0.06

Коэф-т Сортино

NWH-UN.TO:

0.08

AP-UN.TO:

0.04

Коэф-т Омега

NWH-UN.TO:

1.01

AP-UN.TO:

1.01

Коэф-т Кальмара

NWH-UN.TO:

-0.03

AP-UN.TO:

-0.04

Коэф-т Мартина

NWH-UN.TO:

-0.17

AP-UN.TO:

-0.20

Индекс Язвы

NWH-UN.TO:

12.01%

AP-UN.TO:

12.19%

Дневная вол-ть

NWH-UN.TO:

26.01%

AP-UN.TO:

25.81%

Макс. просадка

NWH-UN.TO:

-68.54%

AP-UN.TO:

-69.58%

Текущая просадка

NWH-UN.TO:

-57.06%

AP-UN.TO:

-62.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NWH-UN.TO:

CA$1.20B

AP-UN.TO:

CA$2.15B

EPS

NWH-UN.TO:

-CA$1.02

AP-UN.TO:

-CA$3.09

Коэффициент PEG

NWH-UN.TO:

0.00

AP-UN.TO:

0.00

Коэффициент P/S

NWH-UN.TO:

2.76

AP-UN.TO:

3.59

Коэффициент P/B

NWH-UN.TO:

0.75

AP-UN.TO:

0.40

Общая выручка (12 мес.)

NWH-UN.TO:

CA$433.93M

AP-UN.TO:

CA$599.10M

Валовая прибыль (12 мес.)

NWH-UN.TO:

CA$342.78M

AP-UN.TO:

CA$330.86M

EBITDA (12 мес.)

NWH-UN.TO:

-CA$60.09M

AP-UN.TO:

CA$67.53M

Доходность по периодам

С начала года, NWH-UN.TO показывает доходность 10.58%, что значительно выше, чем у AP-UN.TO с доходностью -7.56%. За последние 10 лет акции NWH-UN.TO превзошли акции AP-UN.TO по среднегодовой доходности: 1.32% против -3.35% соответственно.

NWH-UN.TO

С начала года

10.58%

1 месяц

-1.44%

6 месяцев

1.52%

1 год

-1.10%

3 года

-22.15%

5 лет

-6.44%

10 лет

1.32%

AP-UN.TO

С начала года

-7.56%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

-10.69%

1 год

-1.53%

3 года

-19.38%

5 лет

-11.12%

10 лет

-3.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust

Allied Properties Real Estate Investment Trust

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NWH-UN.TO и AP-UN.TO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NWH-UN.TO
Ранг риск-скорректированной доходности NWH-UN.TO, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NWH-UN.TO, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWH-UN.TO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWH-UN.TO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWH-UN.TO, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWH-UN.TO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
AP-UN.TO
Ранг риск-скорректированной доходности AP-UN.TO, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AP-UN.TO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AP-UN.TO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AP-UN.TO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AP-UN.TO, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AP-UN.TO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NWH-UN.TO c AP-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust (NWH-UN.TO) и Allied Properties Real Estate Investment Trust (AP-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NWH-UN.TO на текущий момент составляет -0.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AP-UN.TO равному -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWH-UN.TO и AP-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWH-UN.TO и AP-UN.TO

Дивидендная доходность NWH-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что меньше доходности AP-UN.TO в 11.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NWH-UN.TO
NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust		7.50%8.09%12.98%8.42%5.79%6.35%6.71%8.44%7.04%7.84%8.96%8.62%
AP-UN.TO
Allied Properties Real Estate Investment Trust		11.77%10.50%11.30%6.83%3.87%4.36%3.07%3.53%3.64%4.18%4.63%4.05%

Просадки

Сравнение просадок NWH-UN.TO и AP-UN.TO

Максимальная просадка NWH-UN.TO за все время составила -68.54%, примерно равная максимальной просадке AP-UN.TO в -69.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWH-UN.TO и AP-UN.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NWH-UN.TO и AP-UN.TO

Текущая волатильность для NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust (NWH-UN.TO) составляет 4.57%, в то время как у Allied Properties Real Estate Investment Trust (AP-UN.TO) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что NWH-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AP-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NWH-UN.TO и AP-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust и Allied Properties Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

60.00M80.00M100.00M120.00M140.00M160.00M20212022202320242025
111.65M
150.64M
(NWH-UN.TO) Общая выручка
(AP-UN.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NWH-UN.TO и AP-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust и Allied Properties Real Estate Investment Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
72.5%
53.9%
(NWH-UN.TO) Валовая рентабельность
(AP-UN.TO) Валовая рентабельность
NWH-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 80.92M при выручке в 111.65M, что соответствует валовой рентабельности в 72.5%.

AP-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Allied Properties Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 81.24M при выручке в 150.64M, что соответствует валовой рентабельности в 53.9%.

NWH-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 66.07M при выручке в 111.65M, что соответствует операционной рентабельности 59.2%.

AP-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Allied Properties Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 74.15M при выручке в 150.64M, что соответствует операционной рентабельности 49.2%.

NWH-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в -890.00K при выручке в 111.65M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.

AP-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Allied Properties Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в -107.66M при выручке в 150.64M, что соответствует чистой рентабельности -71.5%.