Сравнение NWGSX с NWHQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide WCM Focused Small Cap Fund (NWGSX) и Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX).
NWGSX управляется Nationwide. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г.. NWHQX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности NWGSX и NWHQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NWGSX и NWHQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWGSX Nationwide WCM Focused Small Cap Fund | -8.12% | -5.72% | 3.23% | 26.14% | -14.72% | 19.18% | 1.19% | 28.90% | -8.64% | 13.95% |
NWHQX Nationwide Bailard Technology and Science Fund | -11.42% | 18.58% | 26.23% | 63.66% | -37.23% | 19.21% | 50.97% | 38.91% | -3.16% | 38.22% |
Доходность по периодам
С начала года, NWGSX показывает доходность -8.12%, что значительно выше, чем у NWHQX с доходностью -11.42%. За последние 10 лет акции NWGSX уступали акциям NWHQX по среднегодовой доходности: 6.86% против 17.70% соответственно.
NWGSX
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -9.26%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -7.96%
- 1 год
- -3.88%
- 3 года*
- 1.21%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 6.86%
NWHQX
- 1 день
- 4.64%
- 1 месяц
- -6.19%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -14.02%
- 1 год
- 14.27%
- 3 года*
- 21.35%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 17.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NWGSX и NWHQX
NWGSX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии NWHQX в 0.92%.
Доходность на риск
NWGSX vs. NWHQX — Ранг доходности на риск
NWGSX
NWHQX
Сравнение NWGSX c NWHQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide WCM Focused Small Cap Fund (NWGSX) и Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWGSX | NWHQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | 0.57 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 0.98 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.13 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 0.70 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 2.19 | -2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWGSX | NWHQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 0.57 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.34 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.71 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.71 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между NWGSX и NWHQX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWGSX и NWHQX
Дивидендная доходность NWGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.94%, что больше доходности NWHQX в 13.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWGSX Nationwide WCM Focused Small Cap Fund | 27.94% | 25.67% | 4.86% | 3.16% | 2.09% | 2.19% | 0.00% | 4.35% | 64.46% | 8.48% | 0.13% | 3.32% |
NWHQX Nationwide Bailard Technology and Science Fund | 13.22% | 11.71% | 12.90% | 6.49% | 11.34% | 17.51% | 11.54% | 7.38% | 17.44% | 10.29% | 7.72% | 8.63% |
Просадки
Сравнение просадок NWGSX и NWHQX
Максимальная просадка NWGSX за все время составила -46.36%, что больше максимальной просадки NWHQX в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWGSX и NWHQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NWGSX | NWHQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.36% | -42.61% | -3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.31% | -21.34% | +5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.66% | -42.61% | +15.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.36% | -42.61% | -3.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.24% | -17.69% | -3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.32% | -7.14% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.28% | 6.83% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWGSX и NWHQX
Текущая волатильность для Nationwide WCM Focused Small Cap Fund (NWGSX) составляет 7.52%, в то время как у Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что NWGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWHQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NWGSX | NWHQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 8.57% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.02% | 17.26% | -3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.87% | 27.55% | -5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.11% | 26.31% | -6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 25.10% | -3.00% |