Сравнение NWGSX с GIIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide WCM Focused Small Cap Fund (NWGSX) и Nationwide International Index Fund (GIIAX).
NWGSX управляется Nationwide. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г.. GIIAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности NWGSX и GIIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NWGSX и GIIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWGSX Nationwide WCM Focused Small Cap Fund | -8.12% | -5.72% | 3.23% | 26.14% | -14.72% | 19.18% | 1.19% | 28.90% | -8.64% | 13.95% |
GIIAX Nationwide International Index Fund | 0.48% | 31.11% | 3.05% | 16.88% | -14.43% | 10.67% | 7.26% | 21.56% | -14.10% | 24.81% |
Доходность по периодам
С начала года, NWGSX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у GIIAX с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции NWGSX уступали акциям GIIAX по среднегодовой доходности: 6.86% против 8.20% соответственно.
NWGSX
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -9.26%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -7.96%
- 1 год
- -3.88%
- 3 года*
- 1.21%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 6.86%
GIIAX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 21.73%
- 3 года*
- 13.56%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 8.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NWGSX и GIIAX
NWGSX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GIIAX в 0.71%.
Доходность на риск
NWGSX vs. GIIAX — Ранг доходности на риск
NWGSX
GIIAX
Сравнение NWGSX c GIIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide WCM Focused Small Cap Fund (NWGSX) и Nationwide International Index Fund (GIIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWGSX | GIIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | 1.42 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 1.86 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.27 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 1.86 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 7.02 | -7.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWGSX | GIIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 1.42 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.49 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.51 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.21 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между NWGSX и GIIAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWGSX и GIIAX
Дивидендная доходность NWGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.94%, что больше доходности GIIAX в 7.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWGSX Nationwide WCM Focused Small Cap Fund | 27.94% | 25.67% | 4.86% | 3.16% | 2.09% | 2.19% | 0.00% | 4.35% | 64.46% | 8.48% | 0.13% | 3.32% |
GIIAX Nationwide International Index Fund | 7.11% | 7.14% | 3.84% | 2.99% | 1.90% | 3.69% | 1.58% | 4.20% | 6.17% | 6.21% | 2.87% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок NWGSX и GIIAX
Максимальная просадка NWGSX за все время составила -46.36%, что меньше максимальной просадки GIIAX в -61.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWGSX и GIIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NWGSX | GIIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.36% | -61.28% | +14.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.31% | -11.21% | -5.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.66% | -29.61% | +2.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.36% | -34.23% | -12.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.24% | -8.58% | -12.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.32% | -16.15% | +8.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.28% | 2.97% | +2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWGSX и GIIAX
Nationwide WCM Focused Small Cap Fund (NWGSX) и Nationwide International Index Fund (GIIAX) имеют волатильность 7.52% и 7.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NWGSX | GIIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 7.19% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.02% | 10.45% | +3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.87% | 15.71% | +6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.11% | 15.49% | +4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 16.29% | +5.81% |