PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Nationwide WCM Focused Small Cap Fund (NWGSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Nationwide WCM Focused Small Cap Fund (NWGSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US63868B4840

Эмитент

Nationwide

Дата выпуска

1 мар. 2007 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$50,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия NWGSX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide WCM Focused Small Cap Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Nationwide WCM Focused Small Cap Fund (NWGSX) показал доход в -9.68% с начала года и -6.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NWGSX составила 6.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

NWGSX

С начала года

-9.68%

1 месяц

4.71%

6 месяцев

-16.13%

1 год

-6.66%

3 года

3.57%

5 лет

8.94%

10 лет

6.39%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NWGSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.79%-8.41%-4.45%-4.23%4.83%-9.68%
2024-3.98%5.56%4.12%-6.56%3.41%0.57%9.78%-1.38%-0.47%-2.46%5.28%-7.14%5.39%
202313.41%-0.45%-3.64%-1.47%-0.22%8.15%4.36%-2.92%-6.54%-5.36%6.75%11.32%23.21%
2022-7.51%2.37%-1.21%-5.41%1.74%-5.37%7.21%-5.54%-8.14%7.87%5.27%-5.22%-14.72%
20210.80%8.11%2.13%4.07%0.26%-2.98%1.65%-0.96%-4.33%5.36%-2.86%7.30%19.18%
2020-1.62%-9.74%-26.05%11.66%7.19%2.25%4.36%2.75%-5.14%0.89%14.61%7.04%1.19%
20197.03%4.66%-0.85%6.63%-8.79%7.35%2.54%-3.32%4.30%1.74%4.05%1.54%28.90%
20180.79%-4.53%2.17%-0.48%3.83%1.25%5.06%3.10%-3.29%-9.70%3.39%-9.17%-8.64%
20170.25%1.24%0.30%2.31%-3.27%3.84%0.72%-0.92%6.66%2.19%0.05%0.09%13.95%
2016-8.54%-0.00%7.96%0.93%2.36%0.30%5.61%1.17%1.88%-3.68%12.68%2.08%23.39%
2015-3.79%6.52%2.00%-3.56%1.10%-0.06%-0.37%-6.50%-3.92%6.71%2.85%-4.70%-4.64%
2014-1.69%3.83%-0.21%-2.80%1.39%4.98%-3.74%4.37%-5.12%7.22%1.18%2.39%11.58%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NWGSX составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NWGSX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NWGSX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWGSX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWGSX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWGSX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWGSX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nationwide WCM Focused Small Cap Fund (NWGSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Nationwide WCM Focused Small Cap Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.26
  • За 5 лет: 0.42
  • За 10 лет: 0.29
  • За всё время: 0.35

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Nationwide WCM Focused Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.81 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.00$12.00$14.002015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$1.81$1.81$0.59$0.54$0.67$0.00$1.13$13.56$3.21$0.05$0.97

Дивидендный доход

6.51%5.88%1.91%2.09%2.18%0.00%4.35%64.46%8.48%0.13%3.32%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nationwide WCM Focused Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.81$1.81
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.59
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.54
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.67
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.13$1.13
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$13.56$13.56
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$3.20$3.21
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2015$0.97$0.97

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Nationwide WCM Focused Small Cap Fund показал максимальную просадку в 46.73%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.

Текущая просадка Nationwide WCM Focused Small Cap Fund составляет 17.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.73%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.223
-25.92%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-23.71%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.1447 сент. 2016 г.305
-22.76%15 нояб. 2021 г.22130 сент. 2022 г.20731 июл. 2023 г.428
-22.71%4 сент. 2018 г.7824 дек. 2018 г.17911 сент. 2019 г.257
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...