PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWFL с SON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NWFL с SON

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NWFL (Norwood Financial Corp.) and SON (Sonoco Products Company) are both stocks. NWFL operates in Banks - Regional (Financial Services), while SON operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, NWFL returned 9.34%/yr vs 3.27%/yr for SON. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NWFL и SON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Norwood Financial Corp. (NWFL) и Sonoco Products Company (SON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NWFL показывает доходность 12.18%, что значительно выше, чем у SON с доходностью 11.00%. За последние 10 лет акции NWFL превзошли акции SON по среднегодовой доходности: 9.34% против 3.27% соответственно.

NWFL

1 день
1.85%
1 месяц
0.39%
С начала года
12.18%
6 месяцев
9.76%
1 год
24.54%
3 года*
8.46%
5 лет*
8.37%
10 лет*
9.34%

SON

1 день
-0.73%
1 месяц
-7.19%
С начала года
11.00%
6 месяцев
16.92%
1 год
10.07%
3 года*
-5.00%
5 лет*
-3.20%
10 лет*
3.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NWFL и SON

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWFL
Norwood Financial Corp.		12.18%8.41%-13.60%2.42%34.10%3.36%-30.30%21.46%2.67%54.40%
SON
Sonoco Products Company		11.00%-6.30%-9.12%-4.69%8.30%0.53%-0.73%19.53%3.06%3.92%

Correlation

The correlation between NWFL and SON is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 1998 г.

0.12

The correlation between NWFL and SON shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.29 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

NWFL:

$3.74

SON:

$10.39

Коэффициент P/E

NWFL:

8.23

SON:

4.57

Коэффициент PEG

NWFL:

0.49

SON:

0.09

Коэффициент P/S

NWFL:

1.49

SON:

0.63

Общая выручка (12 мес.)

NWFL:

$142.09M

SON:

$7.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

NWFL:

$67.28M

SON:

$1.57B

EBITDA (12 мес.)

NWFL:

$28.94M

SON:

$1.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Norwood Financial Corp.

Sonoco Products Company

Часто сравнивают с NWFL:
NWFL с SPY
Часто сравнивают с SON:
SON с SLGNSON с PPGSON с RGPSON с BERYSON с CVXSON с LOWSON с SCHD

Доходность на риск

NWFL vs. SON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWFL
Ранг доходности на риск NWFL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWFL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWFL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWFL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWFL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWFL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SON
Ранг доходности на риск SON: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SON: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SON: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SON: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SON: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SON: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWFL c SON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Norwood Financial Corp. (NWFL) и Sonoco Products Company (SON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWFLSONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
0.33

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
0.64

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.10

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

0.56

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.95

1.12

+3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWFL vs. SON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWFL на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа SON равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWFL и SON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWFLSONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.33

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

-0.13

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.13

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.23

+0.03

Просадки

Сравнение просадок NWFL и SON

Максимальная просадка NWFL за все время составила -49.67%, что меньше максимальной просадки SON в -65.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWFL и SON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NWFLSONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.67%

-65.36%

+15.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-18.40%

+5.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.55%

-32.46%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.55%

-32.94%

-0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.94%

-41.57%

-2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-17.09%

+14.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.31%

-18.78%

+4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.42%

9.14%

-3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности NWFL и SON

Norwood Financial Corp. (NWFL) и Sonoco Products Company (SON) имеют волатильность 8.53% и 8.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NWFLSONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.53%

8.53%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.51%

26.71%

-6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.66%

30.99%

-4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.61%

25.59%

+7.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.09%

25.68%

+11.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWFL и SON

Дивидендная доходность NWFL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности SON в 4.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWFL
Norwood Financial Corp.		4.09%4.42%4.41%3.52%3.35%4.00%3.82%2.47%2.67%2.61%3.74%4.28%
SON
Sonoco Products Company		4.49%4.84%4.24%3.62%3.16%3.11%2.90%2.75%3.05%2.90%2.77%3.35%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NWFL и SON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Norwood Financial Corp. и Sonoco Products Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
38.38M
1.68B
(NWFL) Общая выручка
(SON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NWFL и SON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Norwood Financial Corp. и Sonoco Products Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
20.6%
Активы портфеля
NWFL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norwood Financial Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 38.38M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sonoco Products Company сообщила о валовой прибыли в 345.63M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.

NWFL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norwood Financial Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 38.38M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

SON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sonoco Products Company сообщила об операционной прибыли в 127.09M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.

NWFL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norwood Financial Corp. сообщила о чистой прибыли в 3.73M при выручке в 38.38M, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.

SON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sonoco Products Company сообщила о чистой прибыли в 67.60M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.

Часто задаваемые вопросы

NWFL and SON have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SON has higher volatility (8.53%) compared to NWFL (8.53%). In terms of maximum drawdown, NWFL dropped -49.67% vs SON's -65.36%.

NWFL currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NWFL и SON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор