Сравнение NVYY с HIMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) и Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF (HIMY).
NVYY и HIMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVYY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 мая 2025 г.. HIMY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 авг. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности NVYY и HIMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVYY и HIMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | -3.53% | 2.61% |
HIMY Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF | -13.23% | -47.75% |
Доходность по периодам
С начала года, NVYY показывает доходность -3.53%, что значительно выше, чем у HIMY с доходностью -13.23%.
NVYY
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- -3.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIMY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -13.23%
- 6 месяцев
- -69.77%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVYY и HIMY
NVYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии HIMY в 1.51%.
Доходность на риск
Сравнение NVYY c HIMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) и Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF (HIMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVYY | HIMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | -0.71 | +1.94 |
Корреляция
Корреляция между NVYY и HIMY составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVYY и HIMY
Дивидендная доходность NVYY за последние двенадцать месяцев составляет около 127.72%, что больше доходности HIMY в 102.38%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 127.72% | 75.30% |
HIMY Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF | 102.38% | 81.61% |
Просадки
Сравнение просадок NVYY и HIMY
Максимальная просадка NVYY за все время составила -14.90%, что меньше максимальной просадки HIMY в -76.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVYY и HIMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVYY | HIMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.90% | -76.38% | +61.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.26% | -74.01% | +61.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -47.51% | +42.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVYY и HIMY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVYY | HIMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.37% | 106.09% | -80.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.37% | 106.09% | -80.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.37% | 106.09% | -80.72% |