Сравнение NVYY с HIMY
NVYY (GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF) and HIMY (Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. NVYY charges 1.07%/yr vs 1.51%/yr for HIMY.
Доходность
Сравнение доходности NVYY и HIMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVYY показывает доходность 5.46%, что значительно выше, чем у HIMY с доходностью -13.23%.
NVYY
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 6.57%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 3.18%
- 1 год
- 31.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIMY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -13.23%
- 6 месяцев
- -39.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVYY и HIMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 5.46% | 2.61% |
HIMY Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF | -13.23% | -47.75% |
Correlation
The correlation between NVYY and HIMY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVYY vs. HIMY — Ранг доходности на риск
NVYY
HIMY
Сравнение NVYY c HIMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) и Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF (HIMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVYY | HIMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVYY | HIMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | -0.71 | +2.23 |
Просадки
Сравнение просадок NVYY и HIMY
Максимальная просадка NVYY за все время составила -14.90%, что меньше максимальной просадки HIMY в -76.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVYY и HIMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVYY | HIMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.90% | -76.38% | +61.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -74.01% | +69.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -53.75% | +48.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVYY и HIMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVYY | HIMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.27% | 92.72% | -68.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.06% | 92.72% | -68.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.06% | 92.72% | -68.66% |
Сравнение комиссий NVYY и HIMY
NVYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии HIMY в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVYY и HIMY
Дивидендная доходность NVYY за последние двенадцать месяцев составляет около 146.42%, что больше доходности HIMY в 102.38%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HIMY Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF | 102.38% | 81.61% |
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 146.42% | 75.30% |
Часто задаваемые вопросы
NVYY and HIMY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.51% for HIMY.
NVYY has the higher dividend yield at 146.42%, compared with 102.38% for HIMY.
They also come from different issuers: GraniteShares and Defiance. Their fees differ too: 1.07% for NVYY and 1.51% for HIMY.
Подберите оптимальное распределение для NVYY и HIMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор