PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVYY с COIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVYY с COIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) и Calvert International Opportunities Fund (COIIX).

NVYY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 мая 2025 г.. COIIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности NVYY и COIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) и Calvert International Opportunities Fund (COIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVYY и COIIX

2026 (YTD)2025
NVYY
GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF		-3.53%31.62%
COIIX
Calvert International Opportunities Fund		-4.25%3.73%

Доходность по периодам

С начала года, NVYY показывает доходность -3.53%, что значительно выше, чем у COIIX с доходностью -4.25%.

NVYY

1 день
0.50%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-3.72%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COIIX

1 день
3.26%
1 месяц
-8.40%
С начала года
-4.25%
6 месяцев
-4.90%
1 год
7.44%
3 года*
4.95%
5 лет*
-0.36%
10 лет*
5.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF

Calvert International Opportunities Fund

Часто сравнивают с NVYY:
NVYY с NVDYNVYY с NVIINVYY с CHPYNVYY с NVDANVYY с ULTYNVYY с AMZWNVYY с AAPW
Часто сравнивают с COIIX:
COIIX с FZILXCOIIX с DISVCOIIX с YASLXCOIIX с HRIIXCOIIX с MWNIXCOIIX с CFICXCOIIX с FSTSX

Сравнение комиссий NVYY и COIIX

NVYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии COIIX в 1.06%.

NVYY
GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF
COIIX
Calvert International Opportunities Fund

Доходность на риск

NVYY vs. COIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVYY
COIIX
Ранг доходности на риск COIIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COIIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVYY c COIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) и Calvert International Opportunities Fund (COIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NVYY vs. COIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVYYCOIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.20

+1.03

Корреляция

Корреляция между NVYY и COIIX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVYY и COIIX

Дивидендная доходность NVYY за последние двенадцать месяцев составляет около 127.72%, что больше доходности COIIX в 3.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVYY
GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF		127.72%75.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COIIX
Calvert International Opportunities Fund		3.64%3.49%3.24%1.77%0.61%7.67%0.78%1.32%9.82%7.19%1.52%4.53%

Просадки

Сравнение просадок NVYY и COIIX

Максимальная просадка NVYY за все время составила -14.90%, что меньше максимальной просадки COIIX в -57.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVYY и COIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NVYYCOIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.90%

-57.27%

+42.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.26%

-14.30%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.67%

-15.06%

+10.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.52%

—

Волатильность

Сравнение волатильности NVYY и COIIX

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVYYCOIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.91%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.16%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.37%

15.19%

+10.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.37%

16.87%

+8.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.37%

16.93%

+8.44%